SMC Global Securities Ltd. (India) (SMCGLOBAL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.17B | 235.37M | -1.93B | 771.48M | 1.94B |
| רווח נקי | 1.02B | 1.46B | 1.87B | 1.20B | 1.75B |
| פחת והפחתות | 280.76M | 303.79M | 321.02M | 226.94M | 201.16M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 3.66B | -6.22B | -5.88B | -722.39M | -671.22M |
| יתרת לקוחות | -1.67B | -1.51B | -1.38B | -507.83M | -1.01B |
| מלאי | -18.79M | 37.39M | -12.54M | 292.86M | -213.38M |
| יתרת ספקים | 2.46B | 714.30M | 3.55B | -2.37B | 2.27B |
| הון חוזר אחר | 2.89B | -5.46B | -8.03B | 1.86B | -1.71B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 209.15M | 4.69B | 1.76B | -3.31B | 812.97M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 448.52M | -268.12M | -286.65M | -310.07M | -625.01M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -451.38M | -290.36M | -292.14M | -323.67M | -639.53M |
| רכישות, נטו | 4.34M | 29.33M | 0 | 13.50M | 1.01M |
| רכישת השקעות | 0 | -30.51M | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 97.50M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 798.06M | 23.42M | 5.49M | 98.00K | 13.51M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 2.82B | 244.55M | 3.16B | 2.31B | -998.55M |
| פירעון חוב | 3.31B | 2.32B | 5.05B | 4.47B | -105.18M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -924.21M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -269.57M | -258.78M | -250.60M | -259.67M | -225.80M |
| פעילויות מימון אחרות | -218.18M | -1.81B | -1.64B | -974.22M | -667.57M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 27.41B | 19.25B | 1.27B | 324.40M | 922.46M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -270.36M | 26.94M | 0 | 0 | 15.96M |
| שינוי נטו במזומנים | 8.17B | 238.74M | 946.22M | -598.06M | 481.08M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 19.25B | 23.32B | 322.36M | 922.46M | 441.38M |
| מזומנים בסוף התקופה | 27.41B | 19.25B | 1.27B | 324.40M | 922.46M |
| תזרים מזומנים חופשי | 4.72B | -54.99M | -2.23B | 447.81M | 1.30B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.17B | 235.37M | -1.93B | -2.60B | 2.09B |
| הוצאות הוניות | -451.38M | -290.36M | -306.23M | -323.67M | -639.53M |
הנתונים מוצגים ב-INR