SIL Investments Limited (SILINV) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 477.70M | 98.70M | 160.25M | 998.95M | 304.40M |
| רווח נקי | 378.20M | 418.90M | 294.15M | 375.38M | 410.71M |
| פחת והפחתות | 27.90M | 25.60M | 17.10M | 17.53M | 8.38M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 84.00M | -257.00M | -102.87M | 745.62M | -20.18M |
| יתרת לקוחות | 84.50M | -252.53M | 0 | 744.66M | -26.97M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 7.97M | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -500.00K | -4.50M | -110.84M | 969.00K | 6.79M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -12.40M | -88.80M | -48.13M | -139.58M | -94.51M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -473.90M | -142.20M | 142.16M | -879.84M | -639.05M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -26.50M | -10.30M | -182.89M | 0 | -822.27M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -2.82B | -3.46B | -2.14B | -2.16B | -1.20B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 2.37B | 3.30B | 2.40B | 1.29B | 1.36B |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 26.90M | 67.42M | -7.35M | 20.12M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -26.50M | -26.50M | -484.80M | -58.94M | 464.27M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | -458.31M | -32.45M | 490.76M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -26.50M | -26.50M | -26.49M | -26.49M | -26.49M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 201.00M | 137.90M | 207.97M | 390.36M | 330.20M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 84.88M | -128.00K | 0 | 0 | -290.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 62.18M | -70.10M | -182.39M | 60.16M | 129.62M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 138.82M | 208.00M | 390.36M | 330.20M | 200.58M |
| מזומנים בסוף התקופה | 201.00M | 137.90M | 207.97M | 390.36M | 330.20M |
| תזרים מזומנים חופשי | 451.20M | 88.40M | -22.64M | 998.95M | -517.87M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 477.70M | 98.70M | 160.25M | 998.95M | 304.40M |
| הוצאות הוניות | -26.50M | -10.30M | -182.89M | 0 | -822.27M |
הנתונים מוצגים ב-INR