Sigma Solve Ltd (SIGMA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 313.86M | 180.08M | 73.97M | 197.42M | 164.47M |
| רווח נקי | 238.77M | 190.90M | 161.37M | 234.34M | 161.35M |
| פחת והפחתות | 8.79M | 10.48M | 10.94M | 3.83M | 2.32M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 30.64M | -60.56M | -84.31M | 24.32M | 13.07M |
| יתרת לקוחות | 61.68M | -15.54M | -91.69M | -21.85M | 3.72M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -36.17M | -46.35M | -94.00K | 3.15M | 1.31M |
| הון חוזר אחר | 5.13M | 1.32M | 7.48M | 43.02M | 8.05M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 35.66M | 39.26M | -14.04M | -65.06M | -12.27M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -229.42M | -207.31M | 365.22M | -122.32M | -145.86M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.94M | -2.00M | -14.35M | -70.30M | -1.09M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 107.00K | 150.14M |
| רכישת השקעות | -227.47M | -92.72M | 0 | -243.33M | -154.74M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 243.22M | 4.60M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -112.59M | 379.57M | -52.02M | -144.77M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -22.09M | -21.01M | -411.99M | 32.31M | -10.01M |
| פירעון חוב | -16.42M | -11.83M | 9.67M | 34.49M | -7.92M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 30.00K | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -413.36M | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -5.14M | -5.14M | -5.14M | -2.06M | -2.06M |
| פעילויות מימון אחרות | -524.00K | -4.07M | -3.16M | -120.00K | -34.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 87.15M | 24.30M | 72.84M | 225.87M | 118.45M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 250.00K | 82.28M | 0 | -1.00K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 62.61M | -48.25M | 27.19M | 107.42M | 8.59M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 24.54M | 72.84M | 45.65M | 118.45M | 109.86M |
| מזומנים בסוף התקופה | 87.15M | 24.30M | 72.84M | 225.87M | 118.45M |
| תזרים מזומנים חופשי | 311.92M | 178.08M | 59.61M | 127.12M | 163.37M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 313.86M | 180.08M | 73.97M | 197.42M | 164.47M |
| הוצאות הוניות | -1.94M | -2.00M | -14.35M | -70.30M | -1.09M |
הנתונים מוצגים ב-INR