Shiva Mills Ltd. (SHIVAMILLS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 159.62M | 40.51M | -173.08M | 273.80M | -31.02M |
| רווח נקי | -895.00K | -38.11M | -32.49M | -74.72M | 245.04M |
| פחת והפחתות | 69.64M | 67.58M | 67.17M | 60.52M | 57.11M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 98.53M | 6.72M | -211.76M | 286.70M | -278.79M |
| יתרת לקוחות | 146.73M | -69.98M | -57.41M | 10.01M | -47.57M |
| מלאי | -36.42M | 59.71M | -159.87M | 291.03M | -176.60M |
| יתרת ספקים | -9.81M | 5.98M | 3.30M | 30.88M | -50.95M |
| הון חוזר אחר | -1.97M | 11.00M | 2.22M | -45.21M | -3.67M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -7.65M | 4.32M | 4.00M | 1.31M | -54.38M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -14.29M | -26.52M | -26.61M | -83.49M | -12.25M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -29.81M | -31.76M | -28.45M | -86.79M | -9.20M |
| רכישות, נטו | 3.31M | 3.61M | 0 | 2.48M | 4.20M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -1.80M | -4.20M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 12.00M | 0 | 0 | -678.00K | 316.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | 216.00K | 1.63M | 1.85M | 3.30M | -3.36M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -98.86M | -16.37M | 95.34M | -99.15M | 24.16M |
| פירעון חוב | -98.86M | -4.10M | 102.95M | -79.08M | 41.26M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | -10.37M | -8.64M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -12.28M | -7.61M | -9.70M | -8.46M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 50.39M | 3.92M | 6.30M | 110.64M | 19.48M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | -1.00K | -246.00K | 46.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 46.47M | -2.38M | -104.34M | 91.16M | -19.11M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.92M | 6.30M | 110.64M | 19.48M | 38.59M |
| מזומנים בסוף התקופה | 50.39M | 3.92M | 6.30M | 110.64M | 19.48M |
| תזרים מזומנים חופשי | 129.81M | 8.75M | -201.53M | 187.02M | -40.22M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 159.62M | 40.51M | -173.08M | 273.80M | -31.02M |
| הוצאות הוניות | -29.81M | -31.76M | -28.45M | -86.79M | -9.20M |
הנתונים מוצגים ב-INR