Shiva Mills Ltd. (SHIVAMILLS) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 3.80 | 2.32 | 2.27 | 3.46 |
| יחס מהיר | 0 | 1.57 | 1.25 | 0.99 | 2.29 |
| יחס מזומנים | 0 | 0.39 | 0.02 | 0.03 | 0.83 |
| יחס כושר פירעון | -0.11 | 0.47 | 0.11 | 0.13 | -0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 1.22 | 0.17 | -0.71 | 2.08 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0.41 | -1.68 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 924.96M | 348.63M | 294.53M | 290.78M | 296.17M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0.08 | 0.08 | 0.07 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0.11 | 0.11 | 0.08 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0.10 | 0.10 | 0.07 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 0 | 1.16 | 1.28 | 1.28 | 1.16 |
| יחס כיסוי חוב | 43.98 | 18.39 | 0.23 | 0.36 | -0.18 |
| יחס כיסוי ריבית | 39.86 | -3.26 | -3.76 | -5.30 | -7.86 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0.16 | 0.14 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.28 | 0.44 | 12.86 | 12.79 | 10.27 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0 | -0.73 | 4.46 | 2.96 | 6.20 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 19.25% | 12.01% | 22.76% | 0.06% | 17.58% |
| שיעור EBIT | 2.74% | -0.05% | -2.73% | -2.18% | -4.10% |
| שיעור EBITDA | 7.69% | 4.95% | 1.26% | 2.07% | -0.30% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.82% | -0.92% | -2.73% | -2.55% | -4.70% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.55% | -0.34% | -2.51% | -2.49% | -4.70% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.40% | -0.06% | -2.25% | -2.06% | -4.50% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.40% | -0.06% | -2.25% | -2.06% | -4.50% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 93.90% | 19.01% | 89.73% | 82.67% | 95.80% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 37.43% | 36.59% | 92.05% | 97.49% | 99.93% |
| תשואה על הנכסים | 0.00% | -0.08% | -3.22% | -2.65% | -6.18% |
| תשואה על ההון העצמי | 3.65% | -0.10% | -4.12% | -3.38% | -7.17% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.00% | -1.37% | -4.88% | -4.10% | -7.29% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.00% | -0.26% | -3.97% | -3.07% | -6.98% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.00% | -0.08% | -3.22% | -2.65% | -6.18% |
| תשואת רווחים | 6.79% | -0.22% | -6.31% | -4.47% | -12.12% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 11.36 | 6.29 | 7.93 | 10.64 |
| מחזור זכאים | 0 | 23.75 | 21.31 | 28.50 | 23.68 |
| מחזור מלאי | 0 | 4.20 | 5.13 | 5.02 | 8.48 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 2.52 | 2.85 | 2.50 | 2.38 |
| מחזור נכסים | 0 | 1.30 | 1.43 | 1.29 | 1.37 |
| יחס מחזור הון חוזר | 7.66 | 4.09 | 5.41 | 4.97 | 4.18 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 103.57 | 112.01 | 105.96 | 61.94 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 32.12 | 58.03 | 46.04 | 34.32 |
| ימי מלאי | 0 | 86.81 | 71.10 | 72.73 | 43.04 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 15.37 | 17.12 | 12.81 | 15.42 |
| מחזור תפעולי | 0 | 118.94 | 129.14 | 118.77 | 77.36 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 6.57 | 17.83 | 4.69 | -20.03 | 31.68 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 3.92 | 14.50 | 1.01 | -23.32 | 21.64 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.65 | 3.33 | 3.67 | 3.29 | 10.04 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.60 | 0.81 | 0.22 | 1.16 | 0.68 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.48 | 5.35 | 1.28 | -6.08 | 2.82 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.48 | 5.35 | 1.28 | -6.08 | 3.15 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0.41 | -1.68 | 3.45 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.04 | 0.11 | 0.02 | -0.11 | 0.17 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 6.84% | 31.29% | 1.45% | -27.70% | 31.66% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 14.73 | -463.50 | -15.84 | -22.40 | -8.25 |
| מכפיל מכירות | 0.35 | 0.30 | 0.36 | 0.46 | 0.37 |
| מכפיל הון | 0.54 | 0.45 | 0.65 | 0.76 | 0.59 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 14.61 | 3.20 | 68.98 | -3.61 | 3.16 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.72 | 2.60 | 14.90 | -4.20 | 2.16 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | 4.74 | -0.92 | 0.41 | 0.06 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.54 | 0.45 | 0.65 | 0.76 | 0.59 |
| מכפיל שווי חברה | 4.60 | 5.29 | 32.83 | 25.22 | -115.69 |
| שווי חברה | 495.09M | 364.45M | 698.50M | 824.29M | 560.63M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.60 | 5.29 | 32.83 | 25.22 | -115.69 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.35 | 0.26 | 0.41 | 0.52 | 0.35 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 14.61 | 2.81 | 79.83 | -4.09 | 3.00 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.71 | 2.28 | 17.24 | -4.76 | 2.05 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 106.96 | 103.35 | 106.93 | 111.30 | 115.54 |
| הון עצמי למניה | 106.96 | 103.35 | 106.93 | 111.30 | 115.55 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.06 | 0.81 | 0.10 | 0.17 | 0.04 |
| הכנסות למניה | 162.12 | 155.46 | 195.91 | 182.74 | 184.06 |
| רווח נקי למניה | 3.89 | -0.10 | -4.41 | -3.76 | -8.28 |
| נטל מס | 0.94 | 0.19 | 0.90 | 0.83 | 0.96 |
| נטל ריבית | 0.93 | 6.23 | 0.92 | 1.14 | 1.15 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.12 | 0.13 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.08 | -178.34 | -1.06 | 5.33 | -3.66 |
הנתונים מוצגים ב-INR