Sheela Foam Ltd. (SFL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.81B | 2.52B | 4.06B | 2.12B | 1.97B |
| רווח נקי | 1.60B | 960.90M | 1.82B | 2.73B | 2.96B |
| פחת והפחתות | 1.79B | 1.83B | 1.16B | 896.20M | 807.77M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 74.20M | 24.20M | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -109.20M | -370.60M | 343.90M | -548.20M | -588.72M |
| יתרת לקוחות | -741.20M | 159.30M | -834.30M | -186.10M | 169.85M |
| מלאי | -244.60M | -12.90M | -187.40M | -118.50M | 8.48M |
| יתרת ספקים | 859.00M | -269.60M | 1.28B | -292.52M | -307.84M |
| הון חוזר אחר | 17.60M | -247.40M | 87.10M | 48.92M | -459.21M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 535.30M | 32.70M | 709.10M | -958.80M | -1.21B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 2.84B | -288.20M | -22.58B | -2.68B | -3.06B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.39B | -1.19B | -7.05B | -2.12B | -1.63B |
| רכישות, נטו | 983.30M | 446.10M | -3.11B | 572.90M | 205.48M |
| רכישת השקעות | -300.00M | -522.40M | -3.68B | -1.27B | -1.99B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 3.43B | 1.13B | 3.10B | 500.00K | -205.48M |
| פעילויות השקעה אחרות | 116.40M | -157.70M | -11.84B | 125.70M | 562.24M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -6.75B | -2.26B | 18.54B | 561.20M | 926.84M |
| פירעון חוב | -6.20B | -1.34B | 7.82B | 1.04B | 1.32B |
| הנפקת מניות רגילות | 100.00K | 0 | 11.42B | -5.04M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 5.04M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -900.00K | -9.60M | -28.00M | -37.27M |
| פעילויות מימון אחרות | -549.90M | -917.70M | -679.00M | -446.40M | -357.18M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 363.90M | 412.50M | 440.20M | 422.70M | 408.13M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 35.20M | 400.00K | 0 | 17.40M | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -67.40M | -27.70M | 17.50M | 14.60M | -165.50M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 431.30M | 440.20M | 422.70M | 408.10M | 573.63M |
| מזומנים בסוף התקופה | 363.90M | 412.50M | 440.20M | 422.70M | 408.13M |
| תזרים מזומנים חופשי | 2.48B | 1.33B | -19.43B | 3.90M | 336.93M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.81B | 2.52B | 4.06B | 2.12B | 1.97B |
| הוצאות הוניות | -1.33B | -1.19B | -23.49B | -2.12B | -1.63B |
הנתונים מוצגים ב-INR