Senores Pharmaceuticals Ltd. (SENORES) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -459.20M | 620.50M |
| רווח נקי | 705.70M | 1.59B |
| פחת והפחתות | 168.40M | 312.50M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -1.34B | -1.42B |
| יתרת לקוחות | -118.80M | -1.97B |
| מלאי | -192.60M | -303.40M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -1.03B | 858.30M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 11.00M | 135.50M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -4.29B | -1.21B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.58B | -2.65B |
| רכישות, נטו | -36.90M | -318.50M |
| רכישת השקעות | 0 | -42.80M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 1.66B |
| פעילויות השקעה אחרות | -2.68B | 141.70M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 5.73B | -13.30M |
| פירעון חוב | 1.21B | -29.40M |
| הנפקת מניות רגילות | 55.15M | 236.20M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -19.10M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 4.47B | -201.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.05B | 455.50M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 977.30M | -598.30M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 76.50M | 1.05B |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.05B | 455.50M |
| תזרים מזומנים חופשי | -2.03B | -2.03B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -459.20M | 620.50M |
| הוצאות הוניות | -1.58B | -2.65B |
הנתונים מוצגים ב-INR