Senores Pharmaceuticals Ltd. (SENORES) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||
| יחס שוטף | 1.86 | 3.00 | 1.92 |
| יחס מהיר | 1.62 | 2.77 | 1.71 |
| יחס מזומנים | 0.20 | 0.44 | 0.11 |
| יחס כושר פירעון | 0.26 | 3.46 | 0.23 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.06 | -0.19 | 0.15 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.13 | -0.32 | 0.47 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.17B | 7.17B | 1.73B |
| יחסי מינוף | |||
| יחס חוב לנכסים | 0.25 | 21.61 | 0.21 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.42 | 0.40 | 0.37 |
| יחס חוב להון | 0.29 | 0.29 | 0.27 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.18 | 0.17 | 0.17 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.68 | 0.02 | 1.72 |
| יחס כיסוי חוב | 0.90 | 0.66 | 1.13 |
| יחס כיסוי ריבית | 5.90 | 3.57 | 5.48 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.08 | 0.15 | 0.10 |
| חוב נושא ריבית למניה | 96.96 | 92.15 | 83.95 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.43 | 1.94 | 1.38 |
| שיעורי רווחיות | |||
| שיעור הרווח הגולמי | 51.16% | 0.37% | 60.22% |
| שיעור EBIT | 27.65% | 23.76% | 29.11% |
| שיעור EBITDA | 32.89% | 28.16% | 34.05% |
| שיעור הרווח התפעולי | 24.64% | 19.02% | 21.67% |
| שיעור הרווח לפני מס | 25.13% | 18.44% | 25.15% |
| שיעור הרווח הנקי | 18.73% | 0.18% | 18.24% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 19.27% | 0.18% | 19.21% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 74.55% | 0.97% | 72.52% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 101.99% | 96.92% | 116.07% |
| תשואה על הנכסים | 7.94% | 4.70% | 7.19% |
| תשואה על ההון העצמי | 14.56% | 0.09% | 12.36% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 13.83% | -32.20% | 11.62% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 9.26% | 11.50% | 7.97% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 11.00% | -0.33% | 9.47% |
| תשואת רווחים | 2.56% | 0.03% | 3.41% |
| יחסי יעילות | |||
| מחזור חייבים | 2.81 | 1.58 | 1.95 |
| מחזור זכאים | 2.30 | 4.11 | 1.07 |
| מחזור מלאי | 3.57 | 0.06 | 2.82 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.82 | 1.47 | 1.74 |
| מחזור נכסים | 0.42 | 26.28 | 0.39 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.92 | 0 | 1.45 |
| מחזור המרת מזומנים | 73.62 | 6,533.90 | -23.52 |
| ימי אשראי לקוחות | 129.71 | 230.63 | 187.41 |
| ימי מלאי | 102.31 | 6,391.97 | 129.50 |
| ימי אשראי מספקים | 158.41 | 88.70 | 340.43 |
| מחזור תפעולי | 232.02 | 6,622.60 | 316.91 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 5.26 | -12.63 | 14.19 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -15.74 | -55.94 | -46.36 |
| הוצאות הוניות למניה | 21.00 | 43.31 | 60.55 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -2.99 | 4.43 | -3.27 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.25 | -0.29 | 0.23 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.25 | -0.29 | 0.23 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.06 | -0.15 | 0.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.03 | -0.12 | 0.10 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -1.39% | -9.92% | -5.98% |
| יחסי תמחור | |||
| מכפיל רווח | 37.19 | 2,968.16 | 29.36 |
| מכפיל מכירות | 7.33 | 5.36 | 5.35 |
| מכפיל הון | 5.21 | 2.61 | 3.63 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -72.06 | -10.08 | -16.71 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 215.61 | -44.66 | 54.59 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.71 | 0 | 0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 5.21 | 2.61 | 3.63 |
| מכפיל שווי חברה | 23.71 | 20.97 | 17.10 |
| שווי חברה | 55.56B | 22.60B | 36.84B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 23.71 | 20.97 | 17.10 |
| יחס שווי חברה למכירות | 7.80 | 5.90 | 5.82 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -76.67 | -11.11 | -18.18 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 229.40 | -49.22 | 59.37 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 122.63 | -58.10 | 132.48 |
| הון עצמי למניה | 217.79 | 216.18 | 213.54 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.23 | 0.00 | 0.24 |
| הכנסות למניה | 154.73 | 105.26 | 144.70 |
| רווח נקי למניה | 28.98 | 0.19 | 26.39 |
| נטל מס | 0.75 | 0.01 | 0.73 |
| נטל ריבית | 0.91 | 0.78 | 0.86 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.01 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.09 | 0.04 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.46 | -0.65 | 0.39 |
הנתונים מוצגים ב-INR