SBC Exports Ltd. (SBC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -723.38M | -694.48M | -48.28M | -107.90M | 45.02M |
| רווח נקי | 252.73M | 133.67M | 92.76M | 92.99M | 56.43M |
| פחת והפחתות | 17.99M | 16.04M | 15.71M | 10.98M | 7.08M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -982.05M | -839.05M | -177.20M | -205.03M | -894.98K |
| יתרת לקוחות | -585.74M | 85.42M | -349.25M | -59.72M | -197.98M |
| מלאי | -195.16M | -514.87M | -56.74M | -45.65M | 50.46M |
| יתרת ספקים | 361.92M | -126.78M | 297.99M | -33.22M | 15.42M |
| הון חוזר אחר | -563.08M | -282.82M | -69.20M | -66.44M | 131.20M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -12.05M | -5.13M | 20.45M | -6.85M | -17.61M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -133.53M | -45.90M | -196.67M | -57.07M | -39.72M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -139.92M | -64.17M | -170.11M | -38.63M | -20.42M |
| רכישות, נטו | 600.00K | 0 | 0 | 0 | 60.00 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -20.65M | -18.84M | -19.30M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 12.44M | 8.77M | 0 | 0 | 19.30M |
| פעילויות השקעה אחרות | -6.65M | 9.50M | -5.91M | 400.00K | -19.30M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 908.65M | 819.40M | 248.20M | 174.43M | 2.83M |
| פירעון חוב | 908.65M | 835.27M | 258.78M | 174.43M | 2.83M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -15.87M | -10.58M | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 68.00 | 0 | -5.00 | -5.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 180.48M | 128.75M | 49.73M | 46.48M | 37.02M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -711.00 | 0 | 0 | 0 | -47.00 |
| שינוי נטו במזומנים | 51.74M | 79.02M | 3.25M | 9.45M | 8.12M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 128.75M | 49.73M | 46.48M | 37.02M | 28.90M |
| מזומנים בסוף התקופה | 180.48M | 128.75M | 49.73M | 46.48M | 37.02M |
| תזרים מזומנים חופשי | -863.30M | -758.65M | -218.40M | -146.53M | 24.60M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -723.38M | -694.48M | -48.28M | -107.90M | 45.02M |
| הוצאות הוניות | -139.92M | -64.17M | -170.11M | -38.63M | -20.42M |
הנתונים מוצגים ב-INR