Sanwaria Consumer Ltd (SANWARIA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.30M | 5.75M | -9.69M | 11.97M | -11.38M |
| רווח נקי | -42.03M | -43.07M | -57.95M | -56.11M | -67.34M |
| פחת והפחתות | 48.06M | 51.05M | 56.95M | 64.94M | 78.58M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 1.91M | -1.70M | -8.20M | 3.63M | -22.03M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 1.91M | -1.70M | -8.20M | 3.63M | -22.03M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -634.39K | -525.00K | -492.66K | -486.70K | -588.13K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 565.28K | 525.15K | 6.06M | 241.50K | 14.36M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 462.46K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -532.18K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.77M |
| פעילויות השקעה אחרות | 634.99K | 525.15K | 6.06M | 241.50K | 588.14K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -7.05M | -7.30M | -6.55M | -7.94M | -6.48M |
| פירעון חוב | -7.05M | -7.30M | -6.55M | -7.94M | -6.48M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.48M | 1.67M | 2.69M | 12.87M | 8.60M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | -3.00 | 0 | -5.00 |
| שינוי נטו במזומנים | 809.95K | -1.02M | -10.18M | 4.28M | -3.50M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.67M | 2.69M | 12.87M | 8.60M | 12.09M |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.48M | 1.67M | 2.69M | 12.87M | 8.60M |
| תזרים מזומנים חופשי | 7.30M | 5.75M | -9.69M | 11.97M | -11.38M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.30M | 5.75M | -9.69M | 11.97M | -11.38M |
| הוצאות הוניות | 0 | -6.28M | 0 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-INR