Sambhaav Media Limited (SAMBHAAV) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.47 | 6.19 | 3.58 | 3.54 | 2.89 |
| יחס מהיר | 4.43 | 6.12 | 3.53 | 3.51 | 2.86 |
| יחס מזומנים | 0.38 | 1.08 | 0.03 | 0.02 | 0.01 |
| יחס כושר פירעון | 0.18 | 0.42 | 0.40 | 0.34 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.07 | 1.46 | 2.43 | 1.67 | 0.29 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.20 | 15.28 | 3.73 | 2.53 | 0.53 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 211.40M | 203.77M | 158.95M | 175.84M | 181.52M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.07 | 0.05 | 0.11 | 0.13 | 0.17 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.08 | 0.06 | 0.13 | 0.16 | 0.23 |
| יחס חוב להון | 0.07 | 0.06 | 0.12 | 0.14 | 0.19 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.03 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.20 | 1.16 | 1.20 | 1.24 | 1.33 |
| יחס כיסוי חוב | 1.12 | 3.49 | 0.80 | 1.04 | 0.37 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.06 | 0.90 | 0.50 | 0.65 | 0.15 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.03 | 0.00 | 0.12 | 0.07 | 0.22 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.40 | 0.26 | 1.25 | 0.80 | 1.13 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.78 | -0.06 | 1.93 | 1.47 | 3.83 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 41.35% | 38.14% | 27.87% | 34.12% | 56.64% |
| שיעור EBIT | 1.18% | 4.92% | 0.14% | 8.87% | 5.66% |
| שיעור EBITDA | 10.30% | 15.21% | 13.34% | 22.17% | 12.13% |
| שיעור הרווח התפעולי | -0.16% | 2.36% | 1.25% | 3.55% | 0.98% |
| שיעור הרווח לפני מס | -3.14% | 2.30% | 1.33% | 3.25% | -0.92% |
| שיעור הרווח הנקי | -3.52% | 0.55% | 0.96% | 1.46% | -6.45% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -3.57% | 0.19% | 0.75% | 3.50% | -3.09% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 112.01% | 23.88% | 72.20% | 44.88% | 697.29% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 1,984.64% | 97.11% | 106.71% | 91.50% | -94.33% |
| תשואה על הנכסים | -1.61% | 0.24% | 0.40% | 0.57% | -2.36% |
| תשואה על ההון העצמי | -1.86% | 0.28% | 0.48% | 0.70% | -3.15% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -0.08% | 1.11% | 0.57% | 1.52% | 0.42% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -0.08% | 0.09% | 0.30% | 1.41% | 0.37% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -1.81% | 0.28% | 0.46% | 0.65% | -2.72% |
| תשואת רווחים | -1.51% | 0.19% | 0.79% | 0.57% | -5.55% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.99 | 2.20 | 1.78 | 1.48 | 2.63 |
| מחזור זכאים | 10.39 | 7.98 | 12.62 | 12.96 | 6.04 |
| מחזור מלאי | 80.73 | 70.67 | 66.40 | 102.70 | 38.98 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.32 | 1.24 | 1.10 | 1.00 | 1.12 |
| מחזור נכסים | 0.46 | 0.45 | 0.42 | 0.39 | 0.37 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.24 | 1.77 | 1.78 | 1.51 | 1.45 |
| מחזור המרת מזומנים | 152.56 | 125.52 | 181.54 | 222.84 | 87.94 |
| ימי אשראי לקוחות | 183.16 | 166.06 | 204.98 | 247.44 | 138.96 |
| ימי מלאי | 4.52 | 5.17 | 5.50 | 3.55 | 9.36 |
| ימי אשראי מספקים | 35.12 | 45.71 | 28.93 | 28.16 | 60.39 |
| מחזור תפעולי | 187.68 | 171.23 | 210.47 | 250.99 | 148.33 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.03 | 0.32 | 2.16 | 0.86 | 0.23 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.04 | 0.29 | 1.89 | 0.41 | 0.21 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.02 | 0.27 | 0.45 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.24 | 0.93 | 0.87 | 0.48 | 0.95 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -4.10 | 15.05 | 7.94 | 1.91 | 18.62 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -4.10 | 15.05 | 7.94 | 1.91 | 18.62 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.09 | 1.47 | 1.89 | 1.24 | 0.23 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.01 | 0.17 | 0.50 | 0.41 | 0.11 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -0.68% | 5.65% | 35.63% | 7.63% | 8.71% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -65.34 | 521.00 | 66.25 | 175.65 | -18.00 |
| מכפיל מכירות | 2.33 | 2.86 | 1.23 | 2.56 | 1.16 |
| מכפיל הון | 1.27 | 1.47 | 0.61 | 1.23 | 0.57 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -147.13 | 17.71 | 2.81 | 13.11 | 11.48 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -182.99 | 16.53 | 2.45 | 6.26 | 10.87 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.00 | -5.95 | 0.41 | -1.44 | 2.70 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.27 | 1.47 | 0.61 | 1.23 | 0.57 |
| מכפיל שווי חברה | 23.38 | 18.72 | 11.12 | 13.01 | 13.40 |
| שווי חברה | 1.07B | 1.23B | 621.22M | 1.15B | 655.30M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 23.38 | 18.72 | 11.12 | 13.01 | 13.40 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.41 | 2.85 | 1.48 | 2.88 | 1.62 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -152.20 | 17.65 | 3.40 | 14.78 | 16.07 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -189.29 | 16.48 | 2.97 | 7.05 | 15.21 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3.79 | 3.13 | 7.56 | 3.78 | 3.70 |
| הון עצמי למניה | 4.25 | 3.54 | 8.65 | 4.36 | 4.32 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.14 | 0.92 | 0.44 | -0.08 | -2.34 |
| הכנסות למניה | 2.32 | 1.82 | 4.32 | 2.09 | 2.11 |
| רווח נקי למניה | -0.08 | 0.01 | 0.04 | 0.03 | -0.14 |
| נטל מס | 1.12 | 0.24 | 0.72 | 0.45 | 6.97 |
| נטל ריבית | -2.66 | 0.47 | 9.81 | 0.37 | -0.16 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.33 | 0.36 | 0.04 | 0.00 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.30 | 31.51 | 51.92 | 11.68 | -1.68 |
הנתונים מוצגים ב-INR