Steel Authority of India Limited (SAIL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 178.11B | 99.14B | 29.11B | -52.90B | 309.87B |
| רווח נקי | 33.73B | 23.72B | 30.67B | 28.92B | 162.92B |
| פחת והפחתות | 59.88B | 56.51B | 52.78B | 49.64B | 42.75B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 78.38B | -4.28B | -76.50B | -137.32B | 94.84B |
| יתרת לקוחות | 11.12B | 5.95B | -29.99B | -7.18B | 33.13B |
| מלאי | 57.18B | 34.88B | -50.39B | -84.35B | -48.52B |
| יתרת ספקים | 3.82B | -48.29B | 9.93B | -23.35B | 88.78B |
| הון חוזר אחר | 6.26B | 3.18B | -6.05B | -22.44B | 21.46B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 6.12B | 23.20B | 22.15B | 5.86B | 9.35B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -81.25B | -52.69B | -42.61B | -33.71B | -39.76B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -87.58B | -62.21B | -47.11B | -39.22B | -36.65B |
| רכישות, נטו | 6.61B | 8.44B | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -281.30M | -747.20M | -2.55B | -559.00M | -7.42B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 1.84B | 7.05B | 6.07B | 4.32B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -99.49B | -44.24B | 13.62B | 85.87B | -273.98B |
| פירעון חוב | -81.86B | -7.90B | 49.39B | 122.76B | -222.22B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -6.61B | -4.13B | -6.20B | -13.42B | -30.67B |
| פעילויות מימון אחרות | -11.02B | -32.21B | -29.58B | -23.47B | -21.08B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 7.33B | 2.92B | 693.80M | 570.90M | 1.32B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 844.50M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -1.78B | 2.22B | 122.90M | -744.50M | -3.87B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 9.11B | 693.80M | 570.90M | 1.32B | 5.18B |
| מזומנים בסוף התקופה | 7.33B | 2.92B | 693.80M | 570.90M | 1.32B |
| תזרים מזומנים חופשי | 90.53B | 36.93B | -18.00B | -92.12B | 273.21B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 178.11B | 99.14B | 29.11B | -52.90B | 309.87B |
| הוצאות הוניות | -87.58B | -62.21B | -47.11B | -39.22B | -36.65B |
הנתונים מוצגים ב-INR