Steel Authority of India Limited (SAIL) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.79 | 0.82 | 0.91 | 0.90 | 0.77 |
| יחס מהיר | 0.27 | 0.28 | 0.28 | 0.29 | 0.21 |
| יחס מזומנים | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| יחס כושר פירעון | 0.15 | 0.12 | 0.10 | 0.10 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.16 | 0.41 | 0.21 | 0.05 | -0.11 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.49 | 1.23 | 0.50 | 0.14 | -0.27 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -404.17B | -396.25B | -355.77B | -354.70B | -377.44B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.22 | 0.23 | 0.27 | 0.26 | 0.24 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.50 | 0.53 | 0.63 | 0.64 | 0.56 |
| יחס חוב להון | 0.33 | 0.35 | 0.39 | 0.39 | 0.36 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.09 | 0.11 | 0.15 | 0.14 | 0.10 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.26 | 2.25 | 2.32 | 2.46 | 2.38 |
| יחס כיסוי חוב | 0.75 | 0.69 | 0.48 | 0.46 | 0.40 |
| יחס כיסוי ריבית | 4.20 | 2.79 | 1.95 | 14.85 | 2.07 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.32 | 0.35 | 0.62 | 0.53 | 0.75 |
| חוב נושא ריבית למניה | 81.25 | 82.57 | 96.07 | 93.93 | 79.44 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.92 | 2.47 | 3.14 | 3.08 | 3.32 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 39.70% | 34.60% | 38.30% | 17.14% | 43.47% |
| שיעור EBIT | 7.95% | 6.01% | 5.91% | 6.15% | 4.10% |
| שיעור EBITDA | 13.33% | 11.42% | 11.46% | 11.15% | 8.85% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.57% | 5.43% | 5.31% | 34.86% | 4.04% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.44% | 4.07% | 3.20% | 3.85% | 2.77% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.81% | 3.04% | 2.33% | 2.91% | 2.08% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.81% | 3.04% | 2.33% | 2.91% | 2.08% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 74.79% | 74.86% | 72.94% | 75.50% | 75.25% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 85.05% | 74.94% | 60.21% | 11.06% | 68.57% |
| תשואה על הנכסים | 3.96% | 2.48% | 1.74% | 2.18% | 1.67% |
| תשואה על ההון העצמי | 9.34% | 5.59% | 4.03% | 5.37% | 3.98% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 9.49% | 6.52% | 5.99% | 42.10% | 5.20% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.05% | 4.19% | 3.57% | 25.50% | 3.14% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.04% | 2.51% | 1.76% | 2.20% | 1.69% |
| תשואת רווחים | 8.21% | 5.40% | 4.91% | 5.27% | 6.37% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 21.97 | 16.98 | 13.33 | 12.61 | 19.38 |
| מחזור זכאים | 5.85 | 6.66 | 5.98 | 5.69 | 4.12 |
| מחזור מלאי | 2.75 | 3.08 | 2.15 | 2.67 | 2.13 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.35 | 1.30 | 1.29 | 1.37 | 1.36 |
| מחזור נכסים | 0.82 | 0.82 | 0.75 | 0.75 | 0.80 |
| יחס מחזור הון חוזר | -13.05 | -18.46 | -21.13 | -12.64 | -9.58 |
| מחזור המרת מזומנים | 87.12 | 85.29 | 135.80 | 101.63 | 101.81 |
| ימי אשראי לקוחות | 16.61 | 21.50 | 27.38 | 28.94 | 18.84 |
| ימי מלאי | 132.95 | 118.62 | 169.49 | 136.78 | 171.63 |
| ימי אשראי מספקים | 62.44 | 54.83 | 61.07 | 64.09 | 88.66 |
| מחזור תפעולי | 149.56 | 140.12 | 196.87 | 165.72 | 190.47 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 19.31 | 43.14 | 23.99 | 7.05 | -12.81 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 9.81 | 21.93 | 8.94 | -4.36 | -22.30 |
| הוצאות הוניות למניה | 9.50 | 21.21 | 15.06 | 11.40 | 9.49 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.51 | 0.51 | 0.37 | -0.62 | 1.74 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.03 | 1.89 | 1.49 | 0.55 | -1.00 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.03 | 2.03 | 1.59 | 0.62 | -1.35 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.25 | 0.56 | 0.27 | 0.08 | -0.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.07 | 0.16 | 0.10 | 0.03 | -0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 5.94% | 14.48% | 7.65% | -3.10% | -26.97% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 12.18 | 18.53 | 20.36 | 18.96 | 15.69 |
| מכפיל מכירות | 0.59 | 0.56 | 0.47 | 0.55 | 0.33 |
| מכפיל הון | 1.09 | 1.04 | 0.82 | 1.02 | 0.62 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 16.85 | 6.91 | 13.08 | -32.30 | -3.71 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.56 | 3.51 | 4.87 | 19.97 | -6.46 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.10 | 0.44 | -0.90 | 0.46 | -0.19 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.09 | 1.04 | 0.82 | 1.02 | 0.62 |
| מכפיל שווי חברה | 6.31 | 7.41 | 7.28 | 8.03 | 7.02 |
| שווי חברה | 980.15B | 937.74B | 849.38B | 943.90B | 648.76B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.31 | 7.41 | 7.28 | 8.03 | 7.02 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.84 | 0.85 | 0.83 | 0.90 | 0.62 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 24.18 | 10.36 | 23.00 | -52.44 | -7.04 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.29 | 5.27 | 8.57 | 32.43 | -12.26 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 144.91 | 142.84 | 139.11 | 134.64 | 128.86 |
| הון עצמי למניה | 151.36 | 146.20 | 142.56 | 138.24 | 132.54 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.25 | 0.25 | 0.27 | 0.24 | 0.25 |
| הכנסות למניה | 281.87 | 268.42 | 246.22 | 255.12 | 252.87 |
| רווח נקי למניה | 13.57 | 8.17 | 5.74 | 7.42 | 5.27 |
| נטל מס | 0.75 | 0.75 | 0.73 | 0.76 | 0.75 |
| נטל ריבית | 0.81 | 0.68 | 0.54 | 0.63 | 0.68 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.28 | 0.29 | 0.11 | 0.00 | 0.00 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.59 | 5.28 | 4.18 | 0.95 | -1.83 |
הנתונים מוצגים ב-INR