Rane (Madras) Limited (RML) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 0.92 | 0.98 | 1.43 | 0.93 |
| יחס מהיר | 0 | 0.60 | 0.65 | 0.91 | 0.62 |
| יחס מזומנים | 0 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| יחס כושר פירעון | -0.36 | 0.14 | 0.11 | 0.08 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.10 | 0.19 | 0.15 | 0.11 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.28 | 0.46 | 0.27 | 0.21 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 7.51B | -3.09B | -3.09B | 530.80M | -3.43B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0.30 | 0.36 | 0.53 | 0.50 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 1.00 | 1.21 | 2.85 | 2.76 |
| יחס חוב להון | 0 | 0.50 | 0.55 | 0.74 | 0.73 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.06 | 0.24 | 0.51 | 0.50 |
| יחס מינוף פיננסי | 0 | 3.36 | 3.38 | 5.35 | 5.58 |
| יחס כיסוי חוב | 5.52 | 0.49 | 0.40 | 0.30 | 0.36 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.49 | 3.25 | 2.01 | 1.53 | 2.57 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.37 | 0.74 | 0.59 | 1.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 20.89 | 293.56 | 564.78 | 482.95 | 432.10 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0 | 2.00 | 2.74 | 15.45 | 3.40 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 27.60% | 23.75% | 24.68% | 18.64% | 29.16% |
| שיעור EBIT | 5.24% | 5.31% | 4.48% | -1.31% | 3.90% |
| שיעור EBITDA | 8.98% | 9.11% | 8.36% | 1.32% | 8.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.00% | 4.99% | 4.40% | 2.53% | 3.80% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.03% | 3.77% | 2.29% | -2.96% | 2.48% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.96% | 2.78% | 1.11% | 0.09% | 1.28% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.96% | 2.78% | 1.11% | 1.58% | 1.28% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 73.49% | 73.74% | 48.33% | -2.95% | 51.35% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 80.46% | 75.58% | 52.02% | -117.19% | 65.41% |
| תשואה על הנכסים | 0.00% | 4.26% | 1.66% | 0.22% | 2.23% |
| תשואה על ההון העצמי | 16.64% | 14.32% | 5.61% | 1.18% | 12.42% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.00% | 20.84% | 15.61% | 15.80% | 17.08% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.00% | 9.26% | 4.79% | -0.18% | 4.89% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.00% | 4.27% | 1.67% | 0.22% | 2.24% |
| תשואת רווחים | 3.50% | 6.27% | 3.66% | 0.26% | 4.54% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 4.85 | 4.80 | 10.21 | 5.42 |
| מחזור זכאים | 0 | 5.35 | 5.15 | 10.59 | 6.08 |
| מחזור מלאי | 0 | 5.93 | 5.91 | 7.16 | 8.31 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 4.65 | 4.49 | 7.30 | 4.61 |
| מחזור נכסים | 0 | 1.53 | 1.50 | 2.53 | 1.75 |
| יחס מחזור הון חוזר | -60.06 | -50.12 | 20.60 | 23.95 | -32.86 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 68.59 | 66.88 | 52.24 | 51.33 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 75.28 | 76.08 | 35.76 | 67.39 |
| ימי מלאי | 0 | 61.58 | 61.73 | 50.95 | 43.92 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 68.26 | 70.92 | 34.48 | 59.98 |
| מחזור תפעולי | 0 | 136.85 | 137.81 | 86.71 | 111.31 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 8.60 | 59.35 | 157.98 | 73.81 | 53.88 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -25.24 | -9.78 | 40.54 | -10.51 | -12.71 |
| הוצאות הוניות למניה | 33.85 | 69.13 | 117.44 | 84.33 | 66.60 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -2.93 | -0.16 | 0.26 | -0.14 | -0.24 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.21 | 0.77 | 1.17 | 0.77 | 0.81 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.25 | 0.86 | 1.35 | 0.88 | 0.81 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.22 | 0.31 | 0.16 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.01 | 0.04 | 0.07 | 0.03 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -2.05% | -1.58% | 6.19% | -1.45% | -3.13% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 27.67 | 15.94 | 48.05 | 391.07 | 22.02 |
| מכפיל מכירות | 0.82 | 0.44 | 0.30 | 0.34 | 0.28 |
| מכפיל הון | 4.39 | 2.28 | 1.53 | 4.61 | 2.74 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -47.22 | -63.39 | 16.14 | -69.07 | -31.97 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 138.51 | 10.45 | 4.14 | 9.84 | 7.54 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.09 | 0.09 | -1.54 | 53.47 | 0.13 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.39 | 2.28 | 1.53 | 4.61 | 2.74 |
| מכפיל שווי חברה | 9.11 | 6.87 | 6.35 | 41.33 | 6.91 |
| שווי חברה | 34.03B | 24.19B | 18.08B | 18.86B | 13.01B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.42 | 6.87 | 6.35 | 41.33 | 6.91 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.85 | 0.63 | 0.53 | 0.54 | 0.55 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -48.78 | -89.51 | 28.38 | -110.29 | -62.90 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 143.09 | 14.75 | 7.28 | 15.71 | 14.84 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 271.58 | 270.46 | 421.79 | 153.73 | 144.05 |
| הון עצמי למניה | 271.58 | 271.58 | 426.93 | 157.37 | 148.57 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.27 | 0.26 | 0.52 | 1.03 | 0.49 |
| הכנסות למניה | 1,455.99 | 1,397.73 | 2,167.30 | 2,128.91 | 1,447.53 |
| רווח נקי למניה | 43.08 | 38.89 | 23.96 | 1.86 | 18.46 |
| נטל מס | 0.73 | 0.74 | 0.48 | -0.03 | 0.51 |
| נטל ריבית | 0.77 | 0.71 | 0.51 | 2.26 | 0.64 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.10 | 0.19 | 0.14 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.17 | 1.53 | 6.59 | 39.75 | 2.92 |
הנתונים מוצגים ב-INR