Rane (Madras) Limited (RML) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.64B | 2.48B | 1.20B | 876.40M | -56.50M |
| רווח נקי | 1.07B | 376.50M | 30.20M | 300.20M | 106.60M |
| פחת והפחתות | 1.47B | 1.32B | 910.30M | 966.00M | 810.10M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -790.30M | 136.60M | 18.00M | -596.80M | -1.01B |
| יתרת לקוחות | -823.80M | -1.19B | 478.50M | -622.30M | -830.80M |
| מלאי | -630.20M | -124.50M | -88.30M | -415.50M | -481.50M |
| יתרת ספקים | 515.50M | 672.20M | -320.20M | 255.50M | 275.10M |
| הון חוזר אחר | 148.20M | 777.70M | -52.00M | 185.50M | 24.30M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -114.60M | 646.20M | 952.10M | 207.00M | 39.70M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 94.00M | -1.53B | -1.57B | -1.06B | -1.24B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.91B | -1.85B | -1.37B | -1.08B | -1.00B |
| רכישות, נטו | 2.01B | 318.10M | 168.40M | 0 | -231.90M |
| רכישת השקעות | -500.00K | -4.90M | -4.60M | 0 | -8.60M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 400.00K | 200.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | -8.50M | 0 | -364.40M | 22.50M | 7.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.50B | -1.02B | -553.60M | 351.20M | 1.34B |
| פירעון חוב | -1.16B | -710.10M | 417.40M | 700.70M | 1.41B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 37.50M | 0 | 300.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -220.20M | -268.10M | -193.20M | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -123.10M | -43.70M | -815.30M | -349.50M | -367.20M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 472.40M | 347.90M | 233.80M | 270.20M | 102.90M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -107.50M | 116.00M | 233.10M | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 124.50M | 44.30M | 17.90M | 167.30M | 49.90M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 347.90M | 303.60M | 270.20M | 102.90M | 53.00M |
| מזומנים בסוף התקופה | 472.40M | 347.90M | 233.80M | 270.20M | 102.90M |
| תזרים מזומנים חופשי | -270.30M | 637.00M | -171.00M | -206.80M | -1.06B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.64B | 2.48B | 1.91B | 876.40M | -56.50M |
| הוצאות הוניות | -1.91B | -1.85B | -1.37B | -1.08B | -1.00B |
הנתונים מוצגים ב-INR