R M Drip And Sprinklers Systems Limited (RMDRIP) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.07 | 3.07 | 2.46 | 2.25 | 1.60 |
| יחס מהיר | 2.49 | 2.49 | 2.10 | 1.77 | 1.34 |
| יחס מזומנים | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
| יחס כושר פירעון | 0.40 | 0.40 | 0.36 | 0.25 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.28 | -0.28 | -0.50 | -0.59 | 0.06 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.93 | -0.93 | -2.67 | -2.69 | 0.15 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 826.72M | 826.72M | 611.45M | 263.92M | 64.41M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.26 | 0.26 | 0.17 | 0.09 | 0.25 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.48 | 0.48 | 0.33 | 0.14 | 0.61 |
| יחס חוב להון | 0.33 | 0.33 | 0.25 | 0.12 | 0.38 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.25 | 0.25 | 0.17 | 0.02 | 0.09 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.89 | 1.89 | 1.95 | 1.64 | 2.41 |
| יחס כיסוי חוב | 2.01 | 2.01 | 2.36 | 1.26 | 0.15 |
| יחס כיסוי ריבית | 15.65 | 15.65 | 18.78 | 23.47 | 0.35 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.06 | 0.06 | 0.03 | 0.03 | 0.79 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.33 | 1.33 | 1.17 | 0.51 | 1.30 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.97 | 0.97 | 0.71 | 0.61 | 5.10 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 39.36% | 39.36% | 42.66% | 40.52% | 35.81% |
| שיעור EBIT | 25.71% | 25.71% | 26.01% | 14.89% | 2.12% |
| שיעור EBITDA | 27.49% | 27.49% | 27.93% | 17.15% | 8.34% |
| שיעור הרווח התפעולי | 24.76% | 24.76% | 25.46% | 16.35% | 1.77% |
| שיעור הרווח לפני מס | 24.12% | 24.12% | 24.65% | 14.19% | -2.96% |
| שיעור הרווח הנקי | 17.70% | 17.70% | 18.30% | 10.76% | -5.27% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 17.69% | 17.69% | 18.35% | 10.76% | -5.27% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 73.38% | 73.38% | 74.22% | 75.82% | 177.66% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 97.43% | 97.43% | 96.85% | 86.83% | -167.16% |
| תשואה על הנכסים | 16.67% | 16.67% | 15.37% | 8.10% | -3.08% |
| תשואה על ההון העצמי | 31.48% | 31.48% | 30.00% | 13.31% | -7.42% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 32.37% | 32.37% | 32.99% | 18.91% | 2.07% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 21.27% | 21.27% | 22.31% | 12.83% | 1.45% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 16.67% | 16.67% | 15.37% | 8.10% | -3.08% |
| תשואת רווחים | 3.59% | 3.59% | 2.29% | 3.18% | -9.59% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.44 | 1.44 | 1.20 | 1.31 | 0.92 |
| מחזור זכאים | 4.07 | 4.07 | 5.83 | 2.53 | 2.09 |
| מחזור מלאי | 3.52 | 3.52 | 3.86 | 2.64 | 2.99 |
| מחזור נכסים קבועים | 7.82 | 7.82 | 6.82 | 4.99 | 3.05 |
| מחזור נכסים | 0.94 | 0.94 | 0.84 | 0.75 | 0.58 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.96 | 1.96 | 2.40 | 2.45 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | 266.70 | 266.70 | 334.85 | 272.49 | 345.13 |
| ימי אשראי לקוחות | 252.76 | 252.76 | 302.96 | 278.77 | 397.39 |
| ימי מלאי | 103.58 | 103.58 | 94.47 | 138.08 | 122.26 |
| ימי אשראי מספקים | 89.65 | 89.65 | 62.58 | 144.35 | 174.52 |
| מחזור תפעולי | 356.34 | 356.34 | 397.43 | 416.84 | 519.65 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.38 | -0.38 | -1.14 | -1.13 | 0.14 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.57 | -0.57 | -1.62 | -1.64 | 0.14 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.19 | 0.19 | 0.48 | 0.52 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.50 | 1.50 | 1.43 | 1.46 | 0.98 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -1.73 | -1.73 | -2.35 | -2.19 | 51.06 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -1.99 | -1.99 | -2.35 | -2.19 | 51.06 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.30 | -0.30 | -1.04 | -2.36 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.08 | -0.08 | -0.21 | -0.27 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -2.51% | -2.51% | -3.73% | -11.74% | 9.51% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 27.76 | 27.76 | 43.58 | 31.46 | -10.42 |
| מכפיל מכירות | 4.93 | 4.93 | 7.99 | 3.39 | 0.55 |
| מכפיל הון | 8.77 | 8.77 | 13.10 | 4.19 | 0.77 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -39.83 | -39.83 | -26.84 | -8.51 | 10.51 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -59.82 | -59.82 | -38.27 | -12.41 | 10.30 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.54 | -1.54 | 0.36 | 0.00 | 0 |
| מחיר לשווי הוגן | 8.77 | 8.77 | 13.10 | 4.19 | 0.77 |
| מכפיל שווי חברה | 18.91 | 18.91 | 29.31 | 20.35 | 11.68 |
| שווי חברה | 10.26B | 10.26B | 10.74B | 1.75B | 174.54M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 18.91 | 18.91 | 29.31 | 20.35 | 11.68 |
| יחס שווי חברה למכירות | 5.20 | 5.20 | 8.19 | 3.49 | 0.97 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -41.99 | -41.99 | -27.51 | -8.78 | 18.65 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -63.06 | -63.06 | -39.23 | -12.79 | 18.29 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2.63 | 2.63 | 3.42 | 3.34 | 1.90 |
| הון עצמי למניה | 2.59 | 2.59 | 3.33 | 3.34 | 1.90 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.27 | 0.27 | 0.26 | 0.24 | -0.78 |
| הכנסות למניה | 4.61 | 4.61 | 5.46 | 4.14 | 2.68 |
| רווח נקי למניה | 0.82 | 0.82 | 1.00 | 0.45 | -0.14 |
| נטל מס | 0.73 | 0.73 | 0.74 | 0.76 | 1.78 |
| נטל ריבית | 0.94 | 0.94 | 0.95 | 0.95 | -1.40 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.15 | 0.15 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.47 | -0.47 | -0.85 | -1.92 | -1.80 |
הנתונים מוצגים ב-INR