R M Drip And Sprinklers Systems Limited (RMDRIP) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -162.76M | -273.78M | -137.20M | 9.54M | -19.38M |
| רווח נקי | 349.40M | 323.44M | 71.35M | -5.31M | 774.00K |
| פחת והפחתות | 35.27M | 25.16M | 11.36M | 11.14M | 8.90M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -610.11M | -576.80M | -211.16M | 937.81K | -9.77M |
| יתרת לקוחות | -607.30M | -718.31M | -230.10M | -29.61M | 22.66M |
| מלאי | -144.98M | -81.58M | -82.22M | -10.77M | 7.63M |
| יתרת ספקים | 167.00M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -24.83M | 223.09M | 101.16M | 41.32M | -40.06M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 62.69M | -45.58M | -8.75M | 2.78M | -19.28M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -94.71M | -92.79M | -61.86M | 6.08M | 29.34M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -81.68M | -116.60M | -62.53M | -186.91K | -16.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -13.03M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 20.44M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.00K | 3.37M | 669.00K | 6.27M | 29.36M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 259.62M | 364.62M | 203.83M | -26.04M | -11.95M |
| פירעון חוב | 272.09M | 206.28M | -17.56M | -16.86M | -2.54M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 176.12M | 224.89M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -12.47M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -17.79M | -3.50M | -9.19M | -9.41M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 9.35M | 3.46M | 5.41M | 2.63M | 643.00K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 3.74M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 5.89M | -1.96M | 4.77M | -10.42M | -1.99M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.46M | 5.41M | 643.00K | 13.05M | 2.63M |
| מזומנים בסוף התקופה | 9.35M | 3.46M | 5.41M | 2.63M | 643.00K |
| תזרים מזומנים חופשי | -244.44M | -390.38M | -199.89M | 9.36M | -19.39M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -162.76M | -273.78M | -137.20M | 9.54M | -19.38M |
| הוצאות הוניות | -81.68M | -116.60M | -62.69M | -186.91K | -16.00K |
הנתונים מוצגים ב-INR