דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Ramkrishna Forgings Ltd (RKFORGE) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20262025202420232022
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת6.50B-1.29B6.21B7.45B430.57M
רווח נקי717.97M3.32B3.41B3.74B2.53B
פחת והפחתות3.33B2.71B2.57B2.02B1.69B
מס הכנסה נדחה0000-581.74M
תגמול מבוסס מניות0018.54M03.09M
שינוי בהון החוזר2.37B-3.62B-409.58M1.59B-4.10B
יתרת לקוחות2.11B-1.91B-296.53M1.47B-3.14B
מלאי91.75M-2.03B-1.50B-1.98B-2.71B
יתרת ספקים630.21M1.03B1.93B1.85B1.80B
הון חוזר אחר-460.18M-709.89M-544.96M253.06M-42.81M
פריטים אחרים שאינם במזומן83.95M-3.70B615.09M99.47M880.25M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-9.37B-9.14B-11.17B-2.99B-3.54B
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-9.25B-9.77B-5.89B-3.57B-3.00B
רכישות, נטו460.72M1.33B-4.94B-545.13M4.38M
רכישת השקעות-728.76M-2.80B-7.73B-5.14M-561.26M
מכירת השקעות / פירעון השקעות148.13M2.11B7.28B550.27M-4.38M
פעילויות השקעה אחרות0-26.00K110.74M575.62M15.48M
תזרים מזומנים מפעילות מימון4.33B8.86B6.25B-4.38B2.80B
פירעון חוב2.98B9.39B-2.42B-3.13B3.81B
הנפקת מניות רגילות1.91B116.49M10.49B235.75M18.08M
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו-181.03M-361.61M-244.43M-271.81M-47.97M
פעילויות מימון אחרות-379.18M-279.01M-1.57B-1.21B-981.88M
יתרת מזומנים בסוף התקופה1.63B201.77M1.73B445.26M361.74M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים4.52M38.62M000
שינוי נטו במזומנים1.47B-1.53B1.29B83.52M-311.72M
מזומנים בתחילת התקופה162.48M1.73B445.26M361.74M673.45M
מזומנים בסוף התקופה1.63B201.77M1.73B445.26M361.74M
תזרים מזומנים חופשי-2.73B-11.06B319.24M3.89B-2.57B
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת6.50B-1.29B6.21B7.45B430.57M
הוצאות הוניות-9.24B-9.77B-5.89B-3.57B-3.00B

הנתונים מוצגים ב-INR

Ramkrishna Forgings Ltd - תזרים מזומנים