Ramkrishna Forgings Ltd (RKFORGE) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.30 | 1.15 | 1.10 | 1.50 | 1.26 |
| יחס מהיר | 0.64 | 0.56 | 0.55 | 0.78 | 0.64 |
| יחס מזומנים | 0.05 | 0.08 | 0.01 | 0.11 | 0.03 |
| יחס כושר פירעון | 0.14 | 0.10 | 0.19 | 0.21 | 0.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.00 | 0.31 | -0.06 | 0.40 | 0.51 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.01 | 0.90 | -0.14 | 1.77 | 1.36 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -12.46B | -14.40B | -10.12B | -3.00B | -5.58B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.30 | 0.34 | 0.32 | 0.23 | 0.36 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.64 | 0.74 | 0.70 | 0.45 | 1.01 |
| יחס חוב להון | 0.39 | 0.43 | 0.41 | 0.31 | 0.50 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.33 | 0.33 | 0.26 | 0.22 | 0.36 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.15 | 2.18 | 2.16 | 1.98 | 2.82 |
| יחס כיסוי חוב | 1.10 | 0.66 | 0.66 | 1.28 | 0.85 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.89 | 1.47 | 8.96 | 9.04 | 9.88 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.18 | 0.28 | 0.14 | 0.09 | 0.29 |
| חוב נושא ריבית למניה | 138.85 | 147.03 | 126.89 | 80.77 | 91.01 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.62 | 3.64 | 3.91 | 1.35 | 1.85 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 35.23% | 29.20% | 43.74% | 42.97% | 43.05% |
| שיעור EBIT | 9.36% | 6.95% | 7.41% | 13.93% | 15.74% |
| שיעור EBITDA | 16.95% | 14.80% | 13.35% | 20.62% | 21.85% |
| שיעור הרווח התפעולי | 8.69% | 7.31% | 37.18% | 37.55% | 37.68% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.80% | 1.98% | 3.66% | 10.73% | 11.73% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.79% | 1.69% | 10.29% | 7.86% | 7.77% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.79% | 1.69% | 8.22% | 7.64% | 7.77% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 78.84% | 85.46% | 281.02% | 73.25% | 66.26% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 55.26% | 27.12% | 9.85% | 28.58% | 31.12% |
| תשואה על הנכסים | 2.42% | 1.00% | 6.33% | 5.49% | 6.65% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.65% | 2.18% | 13.66% | 10.85% | 18.77% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.80% | 6.14% | 35.03% | 37.05% | 53.23% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.65% | 4.56% | 28.63% | 24.33% | 28.32% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.46% | 1.02% | 6.45% | 5.62% | 6.66% |
| תשואת רווחים | 1.49% | 0.85% | 2.96% | 2.42% | 5.42% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.81 | 5.32 | 4.13 | 4.31 | 4.09 |
| מחזור זכאים | 2.20 | 2.62 | 2.10 | 2.08 | 2.30 |
| מחזור מלאי | 2.18 | 2.41 | 1.81 | 1.90 | 2.00 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.19 | 1.07 | 1.20 | 1.47 | 1.80 |
| מחזור נכסים | 0.64 | 0.59 | 0.62 | 0.70 | 0.86 |
| יחס מחזור הון חוזר | 14.96 | 15.45 | 8.04 | 6.44 | 8.36 |
| מחזור המרת מזומנים | 77.52 | 80.90 | 116.36 | 100.65 | 112.35 |
| ימי אשראי לקוחות | 75.87 | 68.55 | 88.37 | 84.64 | 89.19 |
| ימי מלאי | 167.65 | 151.58 | 201.71 | 191.63 | 182.06 |
| ימי אשראי מספקים | 166.00 | 139.23 | 173.72 | 175.62 | 158.89 |
| מחזור תפעולי | 243.52 | 220.13 | 290.08 | 276.27 | 271.24 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.30 | 35.96 | -7.15 | 36.87 | 46.61 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -26.93 | -15.12 | -61.18 | 1.90 | 24.30 |
| הוצאות הוניות למניה | 26.64 | 51.07 | 54.03 | 34.98 | 22.31 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 90.88 | -0.42 | 8.56 | 0.05 | 0.52 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.01 | 0.69 | -0.13 | 1.01 | 1.94 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.01 | 0.70 | -0.13 | 1.05 | 2.09 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.00 | 0.27 | -0.06 | 0.51 | 0.56 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.00 | 0.15 | -0.03 | 0.17 | 0.23 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -3.89% | -3.24% | -7.89% | 0.27% | 8.49% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 67.13 | 117.53 | 42.29 | 41.31 | 18.44 |
| מכפיל מכירות | 2.55 | 1.99 | 3.47 | 3.25 | 1.43 |
| מכפיל הון | 3.50 | 2.56 | 4.61 | 4.48 | 3.46 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -25.70 | -30.86 | -12.67 | 376.82 | 11.77 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2,333.00 | 12.98 | -108.41 | 19.37 | 6.14 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 2.47 | -1.50 | 4.61 | 5.05 | 0.73 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.50 | 2.56 | 4.61 | 4.48 | 3.46 |
| מכפיל שווי חברה | 17.67 | 17.10 | 29.93 | 17.09 | 8.40 |
| שווי חברה | 147.89B | 107.24B | 161.19B | 130.59B | 58.63B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 17.67 | 17.10 | 29.93 | 17.09 | 8.40 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.00 | 2.53 | 4.00 | 3.53 | 1.84 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -30.18 | -39.22 | -14.57 | 409.06 | 15.09 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2,742.70 | 16.49 | -124.70 | 21.03 | 7.87 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 191.15 | 175.34 | 161.22 | 151.81 | 82.29 |
| הון עצמי למניה | 197.58 | 181.94 | 168.01 | 159.36 | 82.67 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.21 | 0.15 | -1.24 | 0.29 | 0.34 |
| הכנסות למניה | 271.38 | 234.34 | 223.14 | 219.94 | 199.69 |
| רווח נקי למניה | 10.28 | 3.97 | 22.96 | 17.29 | 15.52 |
| נטל מס | 0.79 | 0.85 | 2.81 | 0.73 | 0.66 |
| נטל ריבית | 0.51 | 0.29 | 0.49 | 0.77 | 0.75 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.17 | 0.22 | 0.07 | 0.05 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.05 | 9.06 | -0.39 | 1.82 | 1.99 |
הנתונים מוצגים ב-INR