RITES Ltd. (RITES) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 1.67 | 1.53 | 1.65 | 1.64 |
| יחס מהיר | 0 | 1.66 | 1.51 | 1.65 | 1.63 |
| יחס מזומנים | 0 | 0.04 | 0.29 | 0.24 | 0.35 |
| יחס כושר פירעון | -0.17 | 0.15 | 0.13 | 0.17 | 0.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.15 | 0.20 | 0.16 | 0.19 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 266.40 | 622.02 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 27.94B | 13.27B | 15.17B | 15.70B | 15.79B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 0 | 2.21 | 2.32 | 2.17 | 2.29 |
| יחס כיסוי חוב | 164.60 | 137.96 | 122.80 | 73.18 | 67.57 |
| יחס כיסוי ריבית | 151.88 | 128.45 | 205.05 | 158.64 | 124.27 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.07 | 0.22 | 0.25 | 0.26 | 0.26 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0 | -0.13 | -1.83 | -1.02 | -1.41 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 39.67% | 26.83% | 30.78% | 33.55% | 35.89% |
| שיעור EBIT | 25.09% | 25.32% | 20.42% | 23.79% | 25.81% |
| שיעור EBITDA | 27.82% | 28.06% | 22.93% | 26.03% | 28.14% |
| שיעור הרווח התפעולי | 19.84% | 20.21% | 27.64% | 30.46% | 33.29% |
| שיעור הרווח לפני מס | 25.09% | 25.17% | 25.48% | 27.33% | 29.45% |
| שיעור הרווח הנקי | 16.98% | 16.99% | 17.35% | 18.57% | 20.62% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 18.77% | 18.82% | 19.10% | 20.19% | 21.72% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 67.68% | 67.50% | 68.10% | 67.93% | 70.04% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 126.50% | 124.51% | 92.16% | 89.72% | 88.47% |
| תשואה על הנכסים | 0.00% | 6.92% | 6.29% | 8.04% | 9.08% |
| תשואה על ההון העצמי | 15.38% | 15.30% | 14.57% | 17.45% | 20.82% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.00% | 14.97% | 20.92% | 25.55% | 28.98% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.00% | 11.19% | 15.68% | 18.85% | 21.37% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.00% | 6.93% | 6.29% | 8.05% | 9.08% |
| תשואת רווחים | 4.57% | 4.86% | 3.48% | 1.38% | 3.18% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 2.58 | 2.98 | 2.01 | 2.19 |
| מחזור זכאים | 0 | 5.52 | 4.21 | 7.41 | 5.58 |
| מחזור מלאי | 0 | 51.07 | 19.66 | 330.60 | 54.51 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 3.64 | 3.47 | 2.77 | 4.05 |
| מחזור נכסים | 0 | 0.41 | 0.36 | 0.43 | 0.44 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.74 | 1.38 | 1.28 | 1.34 | 1.49 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 82.45 | 54.60 | 133.58 | 107.98 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 141.49 | 122.65 | 181.72 | 166.72 |
| ימי מלאי | 0 | 7.15 | 18.57 | 1.10 | 6.70 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 66.18 | 86.61 | 49.24 | 65.44 |
| מחזור תפעולי | 0 | 148.63 | 141.21 | 182.82 | 173.42 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.80 | 8.46 | 13.26 | 8.98 | 11.65 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.09 | 7.17 | 10.50 | 6.12 | 8.83 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.71 | 1.29 | 2.76 | 2.85 | 2.82 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.11 | 0.85 | 0.79 | 0.68 | 0.76 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.17 | 0.92 | 1.30 | 0.73 | 0.99 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.12 | 6.55 | 4.80 | 3.15 | 4.13 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 61.64 | 70.55 | 53.95 | 103.29 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.02 | 0.17 | 0.29 | 0.18 | 0.21 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.05% | 4.08% | 4.56% | 0.89% | 2.49% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 21.89 | 20.57 | 28.74 | 72.70 | 31.44 |
| מכפיל מכירות | 3.71 | 3.49 | 4.99 | 13.50 | 6.48 |
| מכפיל הון | 3.27 | 3.15 | 4.19 | 12.69 | 6.54 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 2,176.48 | 24.51 | 21.93 | 112.48 | 40.17 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 237.84 | 20.77 | 17.37 | 76.72 | 30.44 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 2.75 | 3.11 | -1.85 | -4.56 | 6.25 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.27 | 3.15 | 4.19 | 12.69 | 6.54 |
| מכפיל שווי חברה | 13.34 | 12.32 | 19.92 | 50.84 | 21.63 |
| שווי חברה | 91.19B | 83.48B | 101.32B | 324.56B | 159.97B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 13.34 | 12.32 | 19.92 | 50.84 | 21.63 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.71 | 3.46 | 4.57 | 13.23 | 6.09 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 2,176.48 | 24.25 | 20.09 | 110.26 | 37.71 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 237.24 | 20.55 | 15.90 | 75.21 | 28.57 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 57.99 | 57.98 | 57.09 | 56.50 | 56.49 |
| הון עצמי למניה | 57.99 | 55.81 | 54.93 | 54.29 | 54.18 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.26 | 0.26 |
| הכנסות למניה | 51.01 | 50.27 | 46.15 | 51.04 | 54.69 |
| רווח נקי למניה | 8.66 | 8.54 | 8.01 | 9.48 | 11.28 |
| נטל מס | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.70 |
| נטל ריבית | 1.00 | 0.99 | 1.25 | 1.15 | 1.14 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.04 | 0.07 | 0.03 | 0.03 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.08 | 0.99 | 1.66 | 0.95 | 0.72 |
הנתונים מוצגים ב-INR