RITES Ltd. (RITES) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.06B | 6.37B | 4.32B | 5.60B | 3.10B |
| רווח נקי | 4.10B | 3.85B | 4.55B | 7.74B | 7.35B |
| פחת והפחתות | 660.00M | 621.20M | 606.60M | 666.90M | 656.10M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -1.56B | 2.65B | -152.10M | -651.30M | -2.96B |
| יתרת לקוחות | -1.98B | 1.65B | 1.10M | -1.88B | -1.61B |
| מלאי | 411.60M | -719.90M | 414.40M | 895.80M | 1.51B |
| יתרת ספקים | -486.30M | 1.45B | -817.60M | 1.21B | -1.16B |
| הון חוזר אחר | 489.40M | 270.40M | 250.00M | -879.00M | -1.71B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 862.20M | -746.30M | -692.90M | -2.16B | -1.95B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.17B | -2.19B | 110.70M | -150.00M | 529.60M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -620.10M | -1.33B | -1.37B | -1.36B | -1.42B |
| רכישות, נטו | 8.90M | 3.40M | 5.40M | 536.30M | 674.80M |
| רכישת השקעות | -11.22B | -9.41B | -10.82B | -10.60B | -13.94B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 12.28B | 7.93B | 11.56B | 11.26B | 15.20B |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.62B | 607.40M | 735.00M | 9.70M | 19.70M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -4.20B | -4.05B | -5.04B | -4.83B | -4.40B |
| פירעון חוב | 0 | -21.70M | -16.10M | -246.50M | -76.60M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -3.77B | -3.56B | -4.57B | -4.33B | -4.21B |
| פעילויות מימון אחרות | -429.10M | -467.00M | -459.00M | -259.70M | -120.50M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 29.46B | 6.88B | 6.61B | 10.48B | 497.10M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 23.89B | -500.00K | 100.00K | 26.50M | 88.60M |
| שינוי נטו במזומנים | 22.57B | 272.40M | -3.87B | 2.39B | -687.90M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 6.89B | 6.61B | 10.48B | 8.09B | 1.19B |
| מזומנים בסוף התקופה | 29.46B | 6.88B | 6.61B | 10.48B | 497.10M |
| תזרים מזומנים חופשי | 3.44B | 5.04B | 2.94B | 4.24B | 1.68B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.06B | 6.37B | 4.32B | 5.60B | 3.10B |
| הוצאות הוניות | -620.10M | -1.33B | -1.37B | -1.36B | -1.42B |
הנתונים מוצגים ב-INR