Robust Hotels Ltd. (RHL) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 6.27 | 5.11 | 4.37 | 1.40 |
| יחס מהיר | 0 | 6.25 | 5.09 | 4.34 | 1.37 |
| יחס מזומנים | 0 | 0.07 | 0.28 | 0.13 | 0.32 |
| יחס כושר פירעון | -0.06 | 0.23 | 0.18 | 0.12 | 0.49 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.81 | 1.35 | 0.82 | 0.41 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 3.83 | 7.08 | 6.03 | 0.78 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 7.42B | 640.64M | 178.75M | -366.57M | -536.41M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0.16 | 0.17 | 0.18 | 0.14 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0.20 | 0.22 | 0.23 | 0.16 |
| יחס חוב להון | 0 | 0.17 | 0.18 | 0.19 | 0.14 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.16 | 0.17 | 0.18 | 0.10 |
| יחס מינוף פיננסי | 0 | 1.25 | 1.26 | 1.27 | 1.21 |
| יחס כיסוי חוב | 3.60 | 2.38 | 2.10 | 2.06 | 1.71 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.21 | 2.01 | 1.13 | 1.28 | 0.78 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.54 | 0.39 | 0.50 | 0.71 |
| חוב נושא ריבית למניה | 8.73 | 96.94 | 98.71 | 99.15 | 76.10 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0 | 2.23 | 2.56 | 4.08 | 2.99 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 64.15% | 63.17% | 69.23% | 72.24% | 71.14% |
| שיעור EBIT | 31.14% | 33.45% | 28.14% | 16.08% | 12.81% |
| שיעור EBITDA | 42.53% | 45.06% | 41.00% | 30.92% | 29.10% |
| שיעור הרווח התפעולי | 22.41% | 21.66% | 13.51% | 12.75% | 12.86% |
| שיעור הרווח לפני מס | 24.04% | 22.70% | 16.21% | 6.10% | -2.96% |
| שיעור הרווח הנקי | 18.00% | 16.66% | 12.08% | 3.87% | 52.02% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 18.00% | 16.66% | 12.08% | 3.87% | 52.02% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 74.86% | 73.39% | 74.52% | 63.43% | -1,757.29% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 107.29% | 104.81% | 119.94% | 47.84% | -23.01% |
| תשואה על הנכסים | 0.00% | 2.67% | 1.82% | 0.53% | 6.56% |
| תשואה על ההון העצמי | 3.65% | 3.33% | 2.29% | 0.68% | 7.95% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.00% | 3.62% | 2.13% | 1.82% | 1.76% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.00% | 2.63% | 1.57% | 1.15% | -29.64% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.00% | 2.67% | 1.82% | 0.53% | 6.57% |
| תשואת רווחים | 9.34% | 8.76% | 4.20% | 1.50% | 34.23% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0.80 | 0.81 | 0.91 | 13.81 |
| מחזור זכאים | 0 | 2.48 | 1.84 | 11.10 | 10.91 |
| מחזור מלאי | 0 | 50.46 | 39.79 | 43.76 | 13.84 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0.24 | 0.21 | 0.19 | 0.16 |
| מחזור נכסים | 0 | 0.16 | 0.15 | 0.14 | 0.13 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.43 | 0.79 | 0.96 | 1.68 | -3.10 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 314.31 | 262.19 | 375.49 | 19.36 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 454.36 | 451.01 | 400.02 | 26.43 |
| ימי מלאי | 0 | 7.23 | 9.17 | 8.34 | 26.38 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 147.28 | 197.98 | 32.88 | 33.45 |
| מחזור תפעולי | 0 | 461.59 | 460.18 | 408.36 | 52.81 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 14.88 | 18.51 | 31.44 | 16.74 | 15.77 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 14.16 | 16.72 | 28.46 | 11.37 | 13.04 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.72 | 1.79 | 2.98 | 5.36 | 2.73 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.95 | 0.90 | 0.91 | 0.68 | 0.83 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 20.79 | 10.34 | 10.55 | 3.12 | 5.78 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 20.79 | 10.34 | 10.55 | 3.12 | 5.78 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.21 | 0.35 | 0.18 | 0.24 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.17 | 0.22 | 0.40 | 0.24 | 0.26 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 8.53% | 10.25% | 12.55% | 6.23% | 13.95% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.71 | 11.42 | 23.81 | 66.59 | 2.92 |
| מכפיל מכירות | 1.93 | 1.90 | 2.88 | 2.58 | 1.52 |
| מכפיל הון | 0.39 | 0.38 | 0.55 | 0.45 | 0.23 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 11.72 | 9.76 | 7.97 | 16.04 | 7.17 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.15 | 8.82 | 7.21 | 10.90 | 5.93 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.27 | 0.23 | 0.10 | -0.73 | -0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.39 | 0.38 | 0.55 | 0.45 | 0.23 |
| מכפיל שווי חברה | 4.53 | 6.45 | 9.57 | 12.41 | 8.21 |
| שווי חברה | 2.87B | 4.31B | 5.35B | 4.70B | 2.54B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.53 | 6.45 | 9.57 | 12.41 | 8.21 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.93 | 2.91 | 3.93 | 3.84 | 2.39 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 11.72 | 14.91 | 10.87 | 23.89 | 11.27 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.15 | 13.47 | 9.84 | 16.24 | 9.32 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 429.15 | 429.15 | 414.67 | 405.04 | 402.06 |
| הון עצמי למניה | 429.15 | 429.26 | 414.84 | 405.30 | 402.49 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.25 | 0.27 | 0.25 | 0.37 | 18.57 |
| הכנסות למניה | 86.10 | 85.77 | 78.82 | 70.83 | 61.50 |
| רווח נקי למניה | 15.50 | 14.29 | 9.52 | 2.74 | 31.99 |
| נטל מס | 0.75 | 0.73 | 0.75 | 0.63 | -17.57 |
| נטל ריבית | 0.77 | 0.68 | 0.58 | 0.38 | -0.23 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.39 | 0.42 | 0.06 | 0.02 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.83 | 1.30 | 2.46 | 6.11 | -8.66 |
הנתונים מוצגים ב-INR