Robust Hotels Ltd. (RHL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 320.04M | 543.55M | 289.35M | 272.66M | 21.57M |
| רווח נקי | 247.03M | 220.87M | 47.37M | -31.48M | -350.02M |
| פחת והפחתות | 172.04M | 175.31M | 181.70M | 173.27M | 159.57M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -18.37M | 107.90M | -18.53M | -37.79M | 16.88M |
| יתרת לקוחות | 37.74M | -29.64M | -654.00K | -19.71M | -247.00K |
| מלאי | -282.00K | -2.77M | -567.00K | 12.86M | -7.31M |
| יתרת ספקים | -14.18M | 32.29M | 2.49M | -3.61M | -43.53M |
| הון חוזר אחר | -41.65M | 108.02M | -19.80M | -27.33M | 67.97M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -80.65M | 39.47M | 78.80M | 168.66M | 195.14M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -379.97M | -267.11M | -786.51M | 202.88M | -86.28M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -30.94M | -51.50M | -92.69M | -47.15M | -84.00M |
| רכישות, נטו | 470.00K | 677.00K | 0 | 0 | 900.00K |
| רכישת השקעות | -410.64M | -610.26M | -143.90M | -9.27M | -3.75M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 373.13M | 521.08M | 663.89M | 255.63M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -312.00M | -127.11M | -1.21B | 3.67M | 568.98K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -27.61M | -209.85M | 330.16M | -268.90M | 66.80M |
| פירעון חוב | -27.61M | -48.00M | 452.40M | -203.91M | 228.11M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -161.85M | -122.24M | -64.99M | -161.31M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 26.80M | 114.34M | 47.75M | 214.76M | 8.12M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 100.00M | 0 | 0 | 0 | 38.56K |
| שינוי נטו במזומנים | 12.46M | 66.59M | -167.01M | 206.64M | 2.11M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 14.34M | 47.75M | 214.76M | 8.12M | 6.01M |
| מזומנים בסוף התקופה | 26.80M | 114.34M | 47.75M | 214.76M | 8.12M |
| תזרים מזומנים חופשי | 289.10M | 492.05M | 196.65M | 225.51M | -62.38M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 320.04M | 543.55M | 289.35M | 272.66M | 21.57M |
| הוצאות הוניות | -30.94M | -51.50M | -92.69M | -47.15M | -83.95M |
הנתונים מוצגים ב-INR