Rudrabhishek Enterprises Ltd. (REPL) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 2.59 | 3.34 | 2.92 | 2.57 |
| יחס מהיר | 0 | 2.59 | 3.34 | 2.92 | 2.57 |
| יחס מזומנים | 0 | 0.08 | 0.04 | 0.04 | 0.01 |
| יחס כושר פירעון | 0.09 | -0.14 | 0.28 | 0.28 | 0.25 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.14 | -0.24 | 0.01 | -0.09 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -0.36 | -0.78 | 0.05 | -0.54 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.39B | 1.07B | 1.19B | 953.97M | 795.64M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0.13 | 0.08 | 0.06 | 0.07 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0.20 | 0.11 | 0.08 | 0.10 |
| יחס חוב להון | 0 | 0.17 | 0.10 | 0.08 | 0.09 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס מינוף פיננסי | 0 | 1.51 | 1.35 | 1.42 | 1.51 |
| יחס כיסוי חוב | -2.15 | -0.20 | 0.95 | 1.56 | 1.40 |
| יחס כיסוי ריבית | -3.13 | -2.49 | 8.87 | 9.60 | 8.86 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.25 | 0.05 | 0.03 | 0.04 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.16 | 17.59 | 10.60 | 7.02 | 7.16 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0 | -3.22 | 0.61 | 0.36 | 0.54 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 25.00% | 25.46% | 54.22% | 37.15% | 56.12% |
| שיעור EBIT | -15.17% | -9.81% | 20.38% | 21.44% | 19.96% |
| שיעור EBITDA | -13.43% | -8.31% | 21.74% | 22.30% | 21.33% |
| שיעור הרווח התפעולי | -16.69% | -11.54% | 19.19% | 19.27% | 15.93% |
| שיעור הרווח לפני מס | -20.04% | -14.44% | 18.22% | 18.85% | 18.17% |
| שיעור הרווח הנקי | -18.07% | -13.60% | 12.53% | 13.97% | 13.52% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -18.07% | -13.60% | 12.53% | 13.97% | 13.52% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 90.16% | 94.15% | 68.79% | 74.14% | 74.39% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 120.12% | 125.12% | 94.94% | 97.80% | 114.05% |
| תשואה על הנכסים | 0.00% | -5.36% | 6.64% | 7.98% | 7.61% |
| תשואה על ההון העצמי | -9.10% | -8.13% | 8.99% | 11.37% | 11.47% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.00% | -6.77% | 13.61% | 15.46% | 13.32% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.00% | -5.36% | 8.47% | 10.64% | 9.18% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.00% | -5.42% | 6.70% | 8.08% | 7.71% |
| תשואת רווחים | -9.80% | -10.19% | 4.61% | 4.48% | 5.14% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0.53 | 0.69 | 0.74 | 0.70 |
| מחזור זכאים | 0 | 1.94 | 1.90 | 1.93 | 1.18 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -1,336.78 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 45.97 | 74.18 | 76.44 | 40.77 |
| מחזור נכסים | 0 | 0.39 | 0.53 | 0.57 | 0.56 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.34 | 0.72 | 0.99 | 1.13 | 1.24 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 502.02 | 336.78 | 304.32 | 210.46 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 690.07 | 529.05 | 493.72 | 521.03 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.27 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 188.04 | 192.27 | 189.39 | 310.30 |
| מחזור תפעולי | 0 | 690.07 | 529.05 | 493.72 | 520.76 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | -5.40 | -7.03 | 0.26 | -2.81 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -6.04 | -9.66 | -0.68 | -2.81 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0.64 | 2.63 | 0.94 | 3.25 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 1.12 | 1.37 | -2.63 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | -8.44 | -2.67 | 0.28 | -0.86 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | -8.44 | -2.67 | 0.28 | -0.86 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.35 | -0.76 | 0.04 | -0.45 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | -0.12 | -0.11 | 0.00 | -0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -9.85% | -5.79% | -0.38% | -2.08% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -10.20 | -9.81 | 21.71 | 22.33 | 19.47 |
| מכפיל מכירות | 1.84 | 1.33 | 2.72 | 3.12 | 2.63 |
| מכפיל הון | 0.97 | 0.80 | 1.95 | 2.54 | 2.23 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -10.15 | -17.27 | -266.18 | -48.06 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -11.35 | -23.72 | 700.01 | -48.06 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.06 | 0.05 | -4.19 | 1.32 | -1.05 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.97 | 0.80 | 1.95 | 2.54 | 2.23 |
| מכפיל שווי חברה | -13.72 | -19.28 | 13.13 | 14.35 | 12.88 |
| שווי חברה | 1.36B | 1.33B | 3.08B | 3.22B | 2.44B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -13.72 | -19.28 | 13.13 | 14.35 | 12.88 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.84 | 1.60 | 2.85 | 3.20 | 2.75 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -12.19 | -18.12 | -273.03 | -50.15 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -13.63 | -24.89 | 718.00 | -50.15 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 76.93 | 75.80 | 84.41 | 70.08 | 59.32 |
| הון עצמי למניה | 76.93 | 76.92 | 85.48 | 71.25 | 60.42 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.10 | 0.06 | 0.31 | 0.26 | 0.26 |
| הכנסות למניה | 40.55 | 45.96 | 61.31 | 57.97 | 51.29 |
| רווח נקי למניה | -7.33 | -6.25 | 7.68 | 8.10 | 6.93 |
| נטל מס | 0.90 | 0.94 | 0.69 | 0.74 | 0.74 |
| נטל ריבית | 1.32 | 1.47 | 0.89 | 0.88 | 0.91 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.42 | 0.37 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.01 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 0.86 | -0.63 | 0.02 | -0.30 |
הנתונים מוצגים ב-INR