Rudrabhishek Enterprises Ltd. (REPL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -97.91M | -123.78M | 2.75M | -56.38M | -104.61M |
| רווח נקי | -113.29M | 196.69M | 189.57M | 161.61M | 152.51M |
| פחת והפחתות | 12.51M | 14.66M | 11.75M | 15.38M | 13.98M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 438.00K | 5.51M | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -216.60M | -357.55M | -229.15M | -237.76M | -282.58M |
| יתרת לקוחות | -261.23M | -268.76M | -186.55M | -425.21M | -360.79M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | -170.54M | -78.58M |
| יתרת ספקים | 64.95M | -67.64M | -3.76M | 170.54M | 78.58M |
| הון חוזר אחר | -20.33M | -21.92M | -38.83M | 187.45M | 78.22M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 219.47M | 21.98M | 25.06M | 4.39M | 11.48M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 3.07M | -53.56M | -11.18M | 35.26M | 29.53M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -11.60M | -46.29M | -16.28M | 50.08M | -1.53M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -14.83M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 13.82M | 0 | 0 | 0 | 31.06M |
| פעילויות השקעה אחרות | 853.00K | -7.27M | 5.10M | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 113.54M | 175.54M | 22.95M | -17.14M | 64.89M |
| פירעון חוב | 121.54M | 65.60M | 1.47M | -8.95M | 80.21M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 131.63M | 43.88M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.93M |
| פעילויות מימון אחרות | -8.01M | -21.68M | -22.39M | -8.18M | -8.39M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 57.17M | 19.07M | 20.88M | 6.37M | 22.72M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 19.11M | 0 | 0 | 0 | -34.11M |
| שינוי נטו במזומנים | 37.81M | -1.80M | 14.51M | -16.36M | -44.30M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 19.36M | 20.88M | 6.37M | 22.72M | 67.02M |
| מזומנים בסוף התקופה | 57.17M | 19.07M | 20.88M | 6.37M | 22.72M |
| תזרים מזומנים חופשי | -109.51M | -170.07M | -11.79M | -34.47M | -106.14M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -97.91M | -123.78M | 2.75M | -56.38M | -104.61M |
| הוצאות הוניות | -11.60M | -46.29M | -16.28M | 56.38M | -1.53M |
הנתונים מוצגים ב-INR