Relaxo Footwears Limited (RELAXO) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.60B | 4.06B | 2.35B | 4.00B | 559.90M |
| רווח נקי | 1.79B | 1.70B | 2.00B | 2.10B | 3.11B |
| פחת והפחתות | 0 | 1.58B | 1.47B | 1.25B | 1.14B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 57.10M | 3.00M | 28.90M |
| שינוי בהון החוזר | 295.30M | 764.00M | -1.15B | 1.10B | -2.80B |
| יתרת לקוחות | 0 | 452.60M | -862.40M | -194.90M | -688.00M |
| מלאי | 0 | 408.30M | -346.90M | 1.08B | -2.48B |
| יתרת ספקים | 0 | -577.10M | 17.50M | 315.20M | -12.60M |
| הון חוזר אחר | 295.30M | 480.20M | 40.80M | -103.60M | 367.40M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.52B | 8.50M | -34.50M | -454.40M | -907.80M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.21B | -2.62B | -986.30M | -2.58B | 145.50M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.37B | -1.15B | -2.48B | -1.77B | -1.40B |
| רכישות, נטו | 14.00M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -777.10M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | -8.80M | 1.53B |
| פעילויות השקעה אחרות | -855.60M | -1.47B | 1.50B | -29.80M | 11.80M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.44B | -1.62B | -1.06B | -1.38B | -697.80M |
| פירעון חוב | 0 | -185.40M | 185.40M | -200.00M | 200.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 4.30M | 139.40M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -746.80M | -746.80M | -622.30M | -622.30M | -621.10M |
| פעילויות מימון אחרות | -691.80M | -687.40M | -627.20M | -566.50M | -416.10M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 241.90M | 223.70M | 403.50M | 102.70M | 71.00M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -131.70M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -178.70M | -179.80M | 300.80M | 31.70M | 7.60M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 420.60M | 403.50M | 102.70M | 71.00M | 63.40M |
| מזומנים בסוף התקופה | 241.90M | 223.70M | 403.50M | 102.70M | 71.00M |
| תזרים מזומנים חופשי | 2.24B | 2.91B | -132.40M | 2.15B | -835.20M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.60B | 4.06B | 2.35B | 4.00B | 559.90M |
| הוצאות הוניות | -1.36B | -1.15B | -2.48B | -1.85B | -1.40B |
הנתונים מוצגים ב-INR