Regency Ceramics Ltd (REGENCERAM) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 0.95 | 0.80 | 0.57 | 0.54 |
| יחס מהיר | 0 | 0.67 | 0.53 | 0.67 | 0.60 |
| יחס מזומנים | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
| יחס כושר פירעון | -0.25 | -0.10 | 0.04 | -0.04 | -0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.32 | -0.04 | -0.12 | 0.23 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -6.12 | -0.49 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -839.39M | -1.10B | -888.99M | -956.28M | -863.64M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0.91 | 0.78 | 0.98 | 0.88 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | -1.30 | -1.29 | -1.08 | -1.10 |
| יחס חוב להון | 0 | 4.33 | 4.49 | 13.34 | 11.47 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 5.20 | 6.76 | 13.34 | 11.47 |
| יחס מינוף פיננסי | 0 | -1.44 | -1.64 | -1.10 | -1.24 |
| יחס כיסוי חוב | -44.76 | -3.30 | 0.93 | -1,485.13 | -1,746.66 |
| יחס כיסוי ריבית | -16.53 | -44.63 | -52.11 | -2,834.24 | -532.85 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 1.09 | 0.63 | 0.73 | 1.12 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.17 | 41.53 | 29.36 | 25.50 | 21.77 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0 | -5.19 | -154.74 | -11.91 | -5.04 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 22.24% | -4.98% | -27.22% | 10.99% | 10.54% |
| שיעור EBIT | -37.94% | -64.59% | -34.60% | -454.27% | -38,324.26% |
| שיעור EBITDA | -32.16% | -54.34% | -3.77% | -261.42% | -27,826.72% |
| שיעור הרווח התפעולי | -11.88% | -71.37% | -130.60% | -498.89% | -8,488.97% |
| שיעור הרווח לפני מס | -38.56% | -66.19% | -37.10% | -454.27% | -38,340.20% |
| שיעור הרווח הנקי | -38.56% | -62.31% | 17.11% | -454.27% | -38,340.20% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -38.56% | -62.31% | 17.11% | -454.27% | -38,340.20% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 94.13% | -46.13% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 324.62% | 92.75% | 28.41% | 91.06% | 451.65% |
| תשואה על הנכסים | 0.00% | -19.78% | 2.28% | -14.31% | -23.92% |
| תשואה על ההון העצמי | 32.56% | 28.41% | -3.74% | 15.73% | 29.77% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.00% | -127.34% | -144.47% | -165.58% | -53.51% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.00% | -96.33% | 42.40% | -165.58% | -53.51% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.00% | -19.90% | 2.30% | -14.43% | -23.92% |
| תשואת רווחים | -31.17% | -23.91% | 1.83% | -10.60% | -30.49% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 1.99 | 1.04 | 0.14 | 0.00 |
| מחזור זכאים | 0 | 0.83 | 0.39 | 0.07 | 0.00 |
| מחזור מלאי | 0 | 1.44 | 0.69 | -0.30 | -0.01 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 2.28 | 0.66 | 0.10 | 0.00 |
| מחזור נכסים | 0 | 0.32 | 0.13 | 0.03 | 0.00 |
| יחס מחזור הון חוזר | -27.56 | -3.56 | -0.60 | -0.08 | -0.00 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | -1.50 | -63.40 | -3,559.20 | -177,661.15 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 183.18 | 351.92 | 2,623.56 | 109,424.85 |
| ימי מלאי | 0 | 253.90 | 526.48 | -1,205.09 | -39,579.00 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 438.58 | 941.80 | 4,977.66 | 247,507.00 |
| מחזור תפעולי | 0 | 437.08 | 878.41 | 1,418.47 | 69,845.85 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -5.77 | -12.13 | -1.27 | -2.92 | 5.09 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -5.83 | -12.43 | -2.19 | -6.24 | 5.03 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.06 | 0.30 | 0.92 | 3.33 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.01 | 1.02 | 1.73 | 2.14 | 0.99 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -95.10 | -40.16 | -1.37 | -0.88 | 78.19 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -95.10 | -40.16 | -1.37 | -0.88 | 78.19 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.29 | -0.04 | -0.11 | 0.23 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.24 | -0.84 | -0.26 | -3.57 | 330.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -19.69% | -32.95% | -4.72% | -17.83% | 25.91% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -3.24 | -4.18 | 54.61 | -9.43 | -3.28 |
| מכפיל מכירות | 1.25 | 2.61 | 9.34 | 42.86 | 1,257.27 |
| מכפיל הון | -0.95 | -1.19 | -2.04 | -1.48 | -0.98 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -5.14 | -3.03 | -21.17 | -5.61 | 3.86 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.20 | -3.11 | -36.58 | -12.00 | 3.81 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | 0.00 | -0.44 | 0.25 | 0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | -0.95 | -1.19 | -2.04 | -1.48 | -0.98 |
| מכפיל שווי חברה | -3.89 | -9.99 | -402.61 | -28.30 | -9.56 |
| שווי חברה | 783.46M | 2.08B | 1.99B | 1.60B | 1.09B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -3.84 | -9.99 | -402.61 | -28.30 | -9.56 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.24 | 5.43 | 15.17 | 73.98 | 2,660.00 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -5.08 | -6.32 | -34.38 | -9.68 | 8.16 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.13 | -6.48 | -59.42 | -20.71 | 8.06 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -31.71 | -32.04 | -23.03 | -23.79 | -19.87 |
| הון עצמי למניה | -31.71 | -31.75 | -22.73 | -23.59 | -19.87 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0.06 | 1.46 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 23.95 | 14.48 | 4.97 | 0.82 | 0.02 |
| רווח נקי למניה | -9.24 | -9.02 | 0.85 | -3.71 | -5.92 |
| נטל מס | 1.00 | 0.94 | -0.46 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.02 | 1.02 | 1.07 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.34 | 0.66 | 1.03 | 1.69 | 23.14 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.58 | 1.34 | -1.49 | 0.79 | -0.86 |
הנתונים מוצגים ב-INR