Regency Ceramics Ltd (REGENCERAM) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -320.66M | -33.55M | -77.12M | 134.65M | -15.29M |
| רווח נקי | -238.45M | 22.50M | -98.07M | -156.43M | 321.84M |
| פחת והפחתות | 39.25M | 40.53M | 41.60M | 42.83M | 43.10M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -121.34M | -78.24M | -7.05M | 152.05M | -1.56M |
| יתרת לקוחות | -245.67M | -351.63M | -38.03M | 26.48M | 423.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | -101.00K | 0 |
| יתרת ספקים | 51.18M | 196.26M | 14.55M | 2.40M | -1.81M |
| הון חוזר אחר | 73.16M | 77.13M | 16.44M | 123.27M | -178.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -120.00K | -18.35M | -13.60M | 96.20M | -378.66M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -8.02M | 7.21M | -22.57M | -134.71M | 2.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -7.98M | -24.44M | -88.11M | -1.72M | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 13.47M | 11.64M | 25.00K | 0 |
| רכישת השקעות | -36.00K | -132.00K | 0 | -135.51M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 18.31M | 125.65M | 1.70M | 2.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | -71.76M | 792.00K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 334.08M | 31.30M | 98.38M | 2.02M | 1.00M |
| פירעון חוב | 334.08M | 31.30M | 98.38M | 2.02M | 1.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 12.32M | 6.91M | 1.95M | 3.26M | 1.21M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | -309.00K | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 5.41M | 4.65M | -1.31M | 2.05M | -12.29M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 6.91M | 2.26M | 3.26M | 1.21M | 13.50M |
| מזומנים בסוף התקופה | 12.32M | 6.91M | 1.95M | 3.26M | 1.21M |
| תזרים מזומנים חופשי | -328.64M | -57.99M | -164.98M | 132.92M | -15.29M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -320.66M | -33.55M | -77.12M | 134.65M | -15.29M |
| הוצאות הוניות | -7.98M | -24.44M | -88.11M | -1.72M | 0 |
הנתונים מוצגים ב-INR