Refex Industries Limited (REFEX) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 795.44M | -2.65B | 28.49M | 276.15M | -169.50M |
| רווח נקי | 2.42B | 2.00B | 1.21B | 1.56B | 609.79M |
| פחת והפחתות | 199.99M | 325.64M | 135.45M | 68.90M | 56.48M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -116.62M | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 8.26M | 2.23M | 2.50M | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -2.59B | -4.16B | -1.33B | -1.36B | -902.32M |
| יתרת לקוחות | -2.21B | -3.70B | -641.75M | -1.69B | -251.59M |
| מלאי | -687.63M | -1.83M | 35.83M | -33.49M | -19.78M |
| יתרת ספקים | 3.00B | 1.24B | -1.38B | 1.15B | -231.30M |
| הון חוזר אחר | -2.69B | -1.71B | 655.17M | -789.72M | -399.65M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 760.89M | -817.39M | 10.83M | 119.12M | 66.56M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.73B | -897.04M | -418.76M | -775.61M | -13.11M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -604.60M | -2.10B | -400.27M | -719.89M | -64.13M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 5.99M | 6.04M |
| רכישת השקעות | -1.39B | 0 | 0 | -62.75M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 307.45M | 0 | 0 | -5.99M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.04B | 1.20B | -18.49M | 7.04M | 44.98M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 979.14M | 6.03B | 618.70M | 598.92M | 20.06M |
| פירעון חוב | 553.53M | 562.19M | 353.31M | 667.54M | 149.67M |
| הנפקת מניות רגילות | 827.52M | 5.88B | 626.98M | 143.65M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -64.64M | 0 | -55.28M | 0 | -10.50M |
| פעילויות מימון אחרות | -337.27M | -411.52M | -306.32M | -212.27M | -119.10M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.93B | 2.82B | 330.79M | 102.34M | 9.90M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.37B | 0 | 0 | -7.02M | -14.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 413.01M | 2.49B | 228.45M | 92.44M | -162.54M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.52B | 330.79M | 102.34M | 2.89M | 172.45M |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.93B | 2.82B | 330.79M | 102.34M | 9.90M |
| תזרים מזומנים חופשי | 190.84M | -4.75B | -427.02M | -443.74M | -233.62M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 795.44M | -2.65B | 28.51M | 276.15M | -169.50M |
| הוצאות הוניות | -604.60M | -2.10B | -455.50M | -719.89M | -64.13M |
הנתונים מוצגים ב-INR