Refex Industries Limited (REFEX) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 2.04 | 3.49 | 2.59 | 1.59 |
| יחס מהיר | 0 | 1.98 | 3.47 | 2.55 | 1.55 |
| יחס מזומנים | 0 | 0.15 | 0.71 | 0.17 | 0.03 |
| יחס כושר פירעון | -0.17 | 0.20 | 0.33 | 0.32 | 0.28 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.06 | -0.67 | 0.01 | 0.08 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.60 | -3.32 | 0.04 | 0.67 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 15.09B | 12.05B | 7.94B | 1.69B | 883.52M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0.08 | 0.16 | 0.27 | 0.20 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0.15 | 0.24 | 0.46 | 0.48 |
| יחס חוב להון | 0 | 0.13 | 0.19 | 0.32 | 0.32 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.02 | 0.07 | 0.10 | 0.11 |
| יחס מינוף פיננסי | 0 | 1.89 | 1.48 | 1.71 | 2.39 |
| יחס כיסוי חוב | 8.69 | 2.02 | 2.03 | 1.45 | 2.21 |
| יחס כיסוי ריבית | 10.44 | 10.51 | 6.68 | 4.78 | 8.64 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.06 | 0.04 | 0.07 | 0.16 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.83 | 19.32 | 25.55 | 21.83 | 15.68 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0 | 0.10 | 0.02 | 1.11 | 0.80 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 17.00% | 16.48% | 8.73% | 13.77% | 12.26% |
| שיעור EBIT | 15.02% | 15.92% | 9.22% | 10.90% | 10.30% |
| שיעור EBITDA | 15.57% | 18.55% | 10.54% | 11.88% | 10.72% |
| שיעור הרווח התפעולי | 14.21% | 14.81% | 7.49% | 10.15% | 10.30% |
| שיעור הרווח לפני מס | 13.80% | 14.51% | 8.10% | 8.77% | 9.60% |
| שיעור הרווח הנקי | 8.62% | 8.93% | 6.43% | 6.79% | 7.12% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 10.06% | 10.65% | 6.42% | 6.72% | 7.12% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 62.46% | 61.54% | 79.42% | 77.37% | 74.21% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 97.15% | 98.00% | 108.10% | 86.41% | 93.21% |
| תשואה על הנכסים | 0.00% | 7.15% | 8.82% | 11.76% | 15.43% |
| תשואה על ההון העצמי | 17.73% | 13.52% | 13.09% | 20.16% | 36.92% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.00% | 21.11% | 13.18% | 23.24% | 39.92% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.00% | 14.23% | 9.76% | 15.81% | 26.82% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.00% | 7.20% | 8.92% | 11.79% | 15.43% |
| תשואת רווחים | 7.18% | 8.06% | 3.31% | 5.98% | 22.67% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 1.40 | 2.98 | 4.01 | 5.79 |
| מחזור זכאים | 0 | 4.10 | 12.70 | 21.95 | 7.42 |
| מחזור מלאי | 0 | 25.00 | 294.08 | 164.90 | 132.18 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 10.68 | 0.11 | 6.56 | 10.86 |
| מחזור נכסים | 0 | 0.80 | 1.37 | 1.73 | 2.17 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.41 | 2.00 | 3.82 | 5.50 | 11.98 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 186.10 | 95.00 | 76.66 | 16.59 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 260.62 | 122.50 | 91.08 | 63.01 |
| ימי מלאי | 0 | 14.60 | 1.24 | 2.21 | 2.76 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 89.12 | 28.74 | 16.63 | 49.18 |
| מחזור תפעולי | 0 | 275.22 | 123.74 | 93.29 | 65.77 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 5.38 | 5.98 | -21.56 | 0.25 | 2.56 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 3.27 | 1.43 | -38.67 | -3.82 | -4.12 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.11 | 4.54 | 17.11 | 4.08 | 6.69 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.61 | 0.24 | 1.79 | -14.99 | -1.61 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.09 | 1.19 | -1.26 | 0.06 | 0.38 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.55 | 1.32 | -1.26 | 0.06 | 0.38 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.35 | -0.93 | 0.01 | 0.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.03 | 0.03 | -0.11 | 0.00 | 0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 1.31% | 0.76% | -9.89% | -2.72% | -8.67% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 13.79 | 12.40 | 30.26 | 16.73 | 4.41 |
| מכפיל מכירות | 1.20 | 1.11 | 1.95 | 1.14 | 0.31 |
| מכפיל הון | 2.27 | 1.68 | 3.96 | 3.37 | 1.63 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 76.27 | 132.14 | -10.12 | -36.77 | -11.54 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 46.39 | 31.70 | -18.14 | 551.20 | 18.54 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.26 | 0.68 | 0.55 | -0.78 | 0.03 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.27 | 1.68 | 3.96 | 3.37 | 1.63 |
| מכפיל שווי חברה | 7.71 | 6.07 | 18.48 | 10.67 | 3.73 |
| שווי חברה | 34.27B | 25.63B | 48.08B | 17.52B | 6.51B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.71 | 6.07 | 18.48 | 10.67 | 3.73 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.20 | 1.13 | 1.95 | 1.27 | 0.40 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 76.27 | 134.31 | -10.13 | -41.02 | -14.67 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 46.40 | 32.22 | -18.16 | 614.91 | 23.58 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 109.96 | 112.09 | 97.11 | 41.42 | 29.19 |
| הון עצמי למניה | 109.96 | 113.02 | 98.76 | 41.66 | 29.20 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.27 | 0.27 | 0.21 | 0.23 | 0.26 |
| הכנסות למניה | 207.97 | 171.08 | 200.95 | 123.75 | 151.30 |
| רווח נקי למניה | 17.93 | 15.28 | 12.93 | 8.40 | 10.78 |
| נטל מס | 0.62 | 0.62 | 0.79 | 0.77 | 0.74 |
| נטל ריבית | 0.92 | 0.91 | 0.88 | 0.81 | 0.93 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.00 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0.28 | 0.33 | -1.32 | 0.02 | 0.18 |
הנתונים מוצגים ב-INR