RateGain Travel Technologies Ltd. (RATEGAIN) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.34B | 1.20B | 1.52B | 519.18M | 168.05M |
| רווח נקי | 2.52B | 2.09B | 1.45B | 672.58M | 108.37M |
| פחת והפחתות | 807.13M | 349.32M | 410.42M | 358.14M | 300.64M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -74.66M | 19.56M |
| תגמול מבוסס מניות | 149.50M | 76.98M | 51.37M | 46.94M | 71.28M |
| שינוי בהון החוזר | -577.53M | -372.68M | -374.41M | -332.39M | -342.17M |
| יתרת לקוחות | -528.93M | -116.36M | -532.95M | -265.49M | -276.60M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 106.90M | 58.52M |
| יתרת ספקים | 240.15M | 159.47M | -28.96M | -106.90M | -58.52M |
| הון חוזר אחר | -288.75M | -415.79M | 173.61M | -66.90M | -65.57M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -561.61M | -943.17M | -23.21M | -151.43M | 10.37M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -12.82B | -453.85M | -5.68B | 125.81M | -2.95B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -41.47M | -64.86M | -37.27M | -44.22M | -35.96M |
| רכישות, נטו | -22.17B | 410.00K | -172.74M | -1.37B | -565.35M |
| רכישת השקעות | -11.52B | -9.59B | -10.57B | -11.66B | -3.32B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 20.49B | 8.55B | 4.84B | 13.01B | 928.98M |
| פעילויות השקעה אחרות | 426.29M | 650.23M | 261.28M | 183.54M | 44.11M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 8.36B | -17.42M | 5.81B | -17.01M | 2.40B |
| פירעון חוב | 8.79B | -23.33M | -23.10M | -24.40M | -1.13B |
| הנפקת מניות רגילות | 1.67M | 18.48M | 5.97B | 21.73M | 3.78B |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -433.54M | -12.57M | -129.69M | -14.34M | -253.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.73B | 3.47B | 2.68B | 999.30M | 340.98M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 238.48M | 70.06M | 23.24M | 30.34M | -1.08M |
| שינוי נטו במזומנים | -1.74B | 798.53M | 1.68B | 658.32M | -196.58M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.47B | 2.68B | 999.30M | 340.98M | 537.56M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.73B | 3.47B | 2.68B | 999.30M | 340.98M |
| תזרים מזומנים חופשי | 2.30B | 1.13B | 1.48B | 474.96M | 132.09M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.34B | 1.20B | 1.52B | 519.18M | 168.05M |
| הוצאות הוניות | -41.47M | -64.86M | -37.27M | -44.22M | -35.96M |
הנתונים מוצגים ב-INR