RateGain Travel Technologies Ltd. (RATEGAIN) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 1.41 | 7.34 | 5.30 | 2.61 |
| יחס מהיר | 0 | 1.41 | 7.34 | 5.30 | 2.61 |
| יחס מזומנים | 0 | 0.26 | 1.81 | 1.08 | 0.52 |
| יחס כושר פירעון | -0.18 | 0.18 | 1.10 | 0.66 | 0.44 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.35 | 0.62 | 0.61 | 0.27 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.98 | 0 | 0 | 14.19 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 20.06B | -5.99B | 11.93B | 10.33B | 2.69B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0.27 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0.47 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| יחס חוב להון | 0 | 0.32 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 0 | 1.77 | 1.13 | 1.19 | 1.33 |
| יחס כיסוי חוב | 8.68 | 1.13 | 132.88 | 138.53 | 15.24 |
| יחס כיסוי ריבית | 7.33 | 8.15 | 156.82 | 108.85 | 14.98 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 4.04 | 83.05 | 1.47 | 1.61 | 1.95 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0 | 2.13 | -1.44 | -1.08 | -0.77 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 50.33% | 60.97% | 62.96% | 60.30% | 55.27% |
| שיעור EBIT | 16.01% | 15.54% | 18.31% | 20.03% | 12.50% |
| שיעור EBITDA | 20.70% | 19.97% | 21.55% | 24.32% | 18.84% |
| שיעור הרווח התפעולי | 14.98% | 14.08% | 18.50% | 15.54% | 9.02% |
| שיעור הרווח לפני מס | 13.32% | 13.82% | 25.28% | 19.74% | 11.90% |
| שיעור הרווח הנקי | 10.38% | 10.66% | 19.41% | 15.19% | 12.10% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 10.38% | 10.66% | 19.41% | 15.19% | 12.10% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 77.88% | 77.15% | 76.75% | 76.98% | 101.70% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 88.96% | 98.14% | 136.69% | 127.03% | 132.00% |
| תשואה על הנכסים | 0.00% | 5.46% | 10.97% | 8.40% | 7.24% |
| תשואה על ההון העצמי | 12.61% | 9.69% | 12.42% | 10.02% | 9.64% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.00% | 8.90% | 11.64% | 10.02% | 6.78% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.00% | 6.32% | 8.92% | 7.70% | 6.71% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.00% | 16.28% | 13.22% | 10.49% | 11.98% |
| תשואת רווחים | 2.57% | 3.43% | 3.94% | 1.76% | 1.84% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 3.85 | 5.02 | 4.67 | 3.48 |
| מחזור זכאים | 0 | 2.99 | 4.06 | 4.73 | 3.07 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -419.16 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 49.61 | 45.22 | 44.72 | 24.62 |
| מחזור נכסים | 0 | 0.51 | 0.57 | 0.55 | 0.60 |
| יחס מחזור הון חוזר | 16.76 | 2.43 | 0.94 | 1.39 | 1.59 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | -27.51 | -17.23 | 1.06 | -14.85 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 94.71 | 72.76 | 78.19 | 104.82 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.87 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 122.22 | 89.99 | 77.12 | 118.80 |
| מחזור תפעולי | 0 | 94.71 | 72.76 | 78.19 | 103.95 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 4.25 | 19.80 | 10.18 | 13.58 | 4.80 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 4.02 | 19.45 | 9.63 | 13.25 | 4.39 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.23 | 0.35 | 0.55 | 0.33 | 0.41 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.95 | 0.98 | 0.95 | 0.98 | 0.91 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 18.58 | 56.36 | 18.50 | 40.73 | 11.74 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 18.58 | 56.36 | 18.50 | 40.73 | 11.74 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.25 | 7.48 | 9.11 | 2.93 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.02 | 0.13 | 0.11 | 0.16 | 0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.50% | 4.06% | 2.14% | 1.80% | 1.28% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 38.94 | 29.12 | 25.34 | 56.72 | 54.31 |
| מכפיל מכירות | 4.05 | 3.10 | 4.92 | 8.62 | 6.57 |
| מכפיל הון | 4.71 | 2.82 | 3.15 | 5.69 | 5.23 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 199.32 | 24.66 | 46.68 | 55.69 | 78.21 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 188.14 | 24.22 | 44.16 | 54.32 | 71.55 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 2.61 | -4.10 | 0.70 | 0.54 | 0.08 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.71 | 2.82 | 3.15 | 5.69 | 5.23 |
| מכפיל שווי חברה | 19.58 | 17.67 | 21.39 | 34.36 | 34.12 |
| שווי חברה | 94.67B | 64.37B | 49.64B | 79.96B | 36.32B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 19.58 | 17.67 | 21.39 | 34.36 | 34.12 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.05 | 3.53 | 4.61 | 8.36 | 6.43 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 199.32 | 28.04 | 43.74 | 54.00 | 76.48 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 188.60 | 27.54 | 41.38 | 52.67 | 69.96 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 169.71 | -30.50 | 115.23 | 98.93 | 31.04 |
| הון עצמי למניה | 169.71 | 169.95 | 142.71 | 129.79 | 65.67 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.22 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | -0.02 |
| הכנסות למניה | 197.61 | 154.51 | 91.32 | 85.64 | 52.29 |
| רווח נקי למניה | 20.51 | 16.47 | 17.72 | 13.01 | 6.33 |
| נטל מס | 0.78 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 1.02 |
| נטל ריבית | 0.83 | 0.89 | 1.38 | 0.99 | 0.95 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.01 | 0.10 | 0.14 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 0.17 | 0.93 | 0.57 | 1.04 | 0.77 |
הנתונים מוצגים ב-INR