Rane Holdings Limited (RANEHOLDIN) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 0.88 | 0.92 | 1.09 | 1.09 |
| יחס מהיר | 0 | 0.58 | 0.62 | 0.71 | 0.70 |
| יחס מזומנים | 0 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.04 |
| יחס כושר פירעון | -0.21 | 0.13 | 0.17 | 0.18 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.12 | 0.26 | 0.21 | 0.16 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.31 | 0.65 | 0.45 | 0.36 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 14.26B | -5.05B | -5.26B | -2.70B | -3.04B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0.27 | 0.30 | 0.32 | 0.33 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0.88 | 0.96 | 0.94 | 1.07 |
| יחס חוב להון | 0 | 0.47 | 0.49 | 0.48 | 0.52 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.06 | 0.19 | 0.25 | 0.29 |
| יחס מינוף פיננסי | 0 | 3.33 | 3.22 | 2.92 | 3.21 |
| יחס כיסוי חוב | 6.13 | 0.48 | 0.54 | 0.61 | 0.49 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.08 | 3.02 | 1.99 | 3.08 | 3.44 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.62 | 0.54 | 0.51 | 0.69 |
| חוב נושא ריבית למניה | 51.81 | 767.61 | 802.38 | 647.14 | 641.66 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0 | 2.09 | 1.86 | 2.88 | 2.48 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 21.78% | 18.54% | 20.98% | 37.74% | 42.18% |
| שיעור EBIT | 4.66% | 4.28% | 8.69% | 4.15% | 5.26% |
| שיעור EBITDA | 8.15% | 7.85% | 12.55% | 8.03% | 9.41% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.72% | 3.86% | 3.91% | 6.18% | 4.89% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.84% | 3.01% | 7.54% | 2.14% | 3.93% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.38% | 1.66% | 4.75% | 3.51% | 1.77% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.08% | 2.32% | 5.06% | 4.24% | 2.49% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 48.47% | 55.32% | 63.03% | 163.50% | 45.18% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 76.44% | 77.94% | 192.89% | 34.70% | 80.40% |
| תשואה על הנכסים | 0.00% | 2.55% | 5.82% | 4.68% | 2.40% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.66% | 8.48% | 18.74% | 13.66% | 7.71% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.00% | 13.60% | 9.87% | 14.22% | 11.80% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.00% | 6.99% | 4.64% | 10.61% | 5.50% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.00% | 2.62% | 6.00% | 4.81% | 2.48% |
| תשואת רווחים | 4.12% | 6.91% | 11.15% | 7.62% | 5.04% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 5.51 | 4.73 | 5.85 | 5.28 |
| מחזור זכאים | 0 | 5.80 | 4.53 | 7.07 | 4.17 |
| מחזור מלאי | 0 | 7.46 | 6.24 | 7.09 | 4.65 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 4.74 | 3.74 | 4.58 | 4.24 |
| מחזור נכסים | 0 | 1.53 | 1.22 | 1.33 | 1.35 |
| יחס מחזור הון חוזר | -46.74 | -28.68 | -164.90 | 36.53 | 54.63 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 52.26 | 55.09 | 62.29 | 60.17 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 66.22 | 77.15 | 62.42 | 69.08 |
| ימי מלאי | 0 | 48.93 | 58.48 | 51.51 | 78.56 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 62.88 | 80.53 | 51.65 | 87.46 |
| מחזור תפעולי | 0 | 115.14 | 135.63 | 113.94 | 147.64 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 41.88 | 175.91 | 330.19 | 163.45 | 130.44 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -46.42 | -45.10 | 172.88 | 17.05 | 19.64 |
| הוצאות הוניות למניה | 88.30 | 221.01 | 157.31 | 146.39 | 110.80 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -1.11 | -0.26 | 0.52 | 0.10 | 0.15 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.33 | 0.68 | 1.81 | 1.00 | 1.06 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.47 | 0.80 | 2.10 | 1.12 | 1.18 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.25 | 0.44 | 0.27 | 0.21 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.01 | 0.04 | 0.11 | 0.07 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -3.23% | -4.55% | 13.28% | 1.50% | 2.27% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 24.30 | 14.47 | 8.97 | 13.13 | 19.86 |
| מכפיל מכירות | 0.33 | 0.24 | 0.43 | 0.46 | 0.35 |
| מכפיל הון | 1.44 | 1.23 | 1.68 | 1.79 | 1.53 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -30.96 | -21.99 | 7.53 | 66.72 | 44.09 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 34.32 | 5.64 | 3.94 | 6.96 | 6.64 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.37 | -0.27 | 0.13 | 0.13 | 0.13 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.44 | 1.23 | 1.68 | 1.79 | 1.53 |
| מכפיל שווי חברה | 4.11 | 5.16 | 5.25 | 8.61 | 6.22 |
| שווי חברה | 20.52B | 23.83B | 28.75B | 24.41B | 20.56B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.11 | 5.16 | 5.25 | 8.61 | 6.22 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.33 | 0.41 | 0.66 | 0.69 | 0.59 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -30.96 | -37.00 | 11.65 | 100.27 | 73.31 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 34.32 | 9.49 | 6.10 | 10.46 | 11.04 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 998.46 | 919.23 | 871.39 | 767.40 | 682.92 |
| הון עצמי למניה | 998.46 | 808.06 | 774.74 | 634.57 | 565.83 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.27 | 0.23 | 0.33 | -0.98 | 0.37 |
| הכנסות למניה | 4,292.93 | 4,120.25 | 3,055.83 | 2,471.76 | 2,457.19 |
| רווח נקי למניה | 59.15 | 68.54 | 145.18 | 86.67 | 43.61 |
| נטל מס | 0.48 | 0.55 | 0.63 | 1.64 | 0.45 |
| נטל ריבית | 0.61 | 0.70 | 0.87 | 0.52 | 0.75 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.15 | 0.15 | 0.13 | 0.02 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.44 | 2.57 | 2.27 | 1.89 | 2.13 |
הנתונים מוצגים ב-INR