Rajshree Sugars & Chemicals Limited (RAJSREESUG) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 1.03 | 1.04 | 0.97 | 1.11 |
| יחס מהיר | 0 | 0.21 | 0.27 | 0.21 | 0.31 |
| יחס מזומנים | 0 | 0.04 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
| יחס כושר פירעון | -0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.17 | 0.45 | 0.17 | 0.08 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -0.38 | 2.48 | 0.48 | 0.82 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 2.63B | -2.37B | -2.66B | -3.20B | -3.62B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0.47 | 0.44 | 0.49 | 0.49 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 1.26 | 1.13 | 1.48 | 1.59 |
| יחס חוב להון | 0 | 0.56 | 0.53 | 0.60 | 0.61 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.48 | 0.51 | 0.54 | 0.60 |
| יחס מינוף פיננסי | 0 | 2.68 | 2.60 | 3.04 | 3.26 |
| יחס כיסוי חוב | 1.95 | 0.35 | 1.11 | 0.59 | 0.89 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.36 | 0.98 | 0.96 | 1.61 | 1.97 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 3.51 | 2.29 | 1.86 | 3.09 |
| חוב נושא ריבית למניה | 4.55 | 103.64 | 95.16 | 125.57 | 125.25 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0 | 8.66 | 5.90 | 5.66 | 6.75 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 21.82% | 17.71% | 15.51% | 25.22% | 25.95% |
| שיעור EBIT | 1.25% | 2.60% | 4.21% | 5.83% | 4.55% |
| שיעור EBITDA | 5.42% | 6.88% | 7.87% | 8.96% | 7.71% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.98% | 2.60% | 2.38% | 5.01% | 3.64% |
| שיעור הרווח לפני מס | -1.31% | 0.35% | 1.73% | 2.76% | 2.70% |
| שיעור הרווח הנקי | -1.45% | 0.21% | 1.26% | 1.80% | -1.17% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -1.45% | 0.21% | 1.26% | 1.80% | -1.17% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 110.74% | 59.26% | 73.05% | 65.32% | -43.26% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -133.13% | 13.54% | 72.41% | 55.02% | 74.33% |
| תשואה על הנכסים | 0.00% | 0.16% | 1.18% | 1.71% | -1.10% |
| תשואה על ההון העצמי | -3.18% | 0.43% | 3.06% | 5.19% | -3.57% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.00% | 2.79% | 2.85% | 6.63% | 4.41% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.00% | 1.40% | 1.98% | 3.80% | -1.84% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.00% | 0.16% | 1.18% | 1.71% | -1.10% |
| תשואת רווחים | -9.22% | 1.20% | 6.20% | 6.52% | -6.94% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 23.41 | 21.36 | 20.81 | 16.85 |
| מחזור זכאים | 0 | 6.91 | 5.98 | 4.84 | 4.18 |
| מחזור מלאי | 0 | 2.73 | 4.64 | 3.33 | 3.82 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 1.10 | 1.22 | 1.34 | 1.30 |
| מחזור נכסים | 0 | 0.77 | 0.93 | 0.95 | 0.94 |
| יחס מחזור הון חוזר | 173.66 | 82.94 | -1,276.36 | 128.24 | 1,044.00 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 96.38 | 34.73 | 51.77 | 29.97 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 15.59 | 17.09 | 17.54 | 21.66 |
| ימי מלאי | 0 | 133.60 | 78.64 | 109.69 | 95.54 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 52.81 | 61.00 | 75.45 | 87.23 |
| מחזור תפעולי | 0 | 149.19 | 95.73 | 127.22 | 117.19 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -5.74 | -10.28 | 20.22 | 11.63 | 4.69 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -6.13 | -11.46 | 18.86 | 10.37 | 3.48 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.38 | 1.17 | 1.36 | 1.26 | 1.21 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.07 | 1.11 | 0.93 | 0.89 | 0.74 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -14.98 | -8.77 | 14.86 | 9.25 | 3.86 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -14.98 | -8.77 | 14.86 | 9.25 | 3.86 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.10 | 0.22 | 0.10 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.03 | -0.06 | 0.10 | 0.05 | 0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -23.25% | -40.50% | 47.85% | 16.30% | 8.91% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -10.84 | 83.21 | 16.15 | 15.34 | -14.41 |
| מכפיל מכירות | 0.16 | 0.17 | 0.20 | 0.28 | 0.17 |
| מכפיל הון | 0.33 | 0.36 | 0.49 | 0.80 | 0.51 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -4.30 | -2.47 | 2.09 | 6.14 | 11.22 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.59 | -2.75 | 1.95 | 5.47 | 8.31 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.01 | -0.97 | -0.39 | -0.06 | -0.08 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.33 | 0.36 | 0.49 | 0.80 | 0.51 |
| מכפיל שווי חברה | 2.89 | 11.18 | 8.48 | 8.75 | 8.93 |
| שווי חברה | 873.12M | 4.19B | 4.28B | 5.99B | 5.28B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 2.89 | 11.18 | 8.48 | 8.75 | 8.93 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.16 | 0.77 | 0.67 | 0.78 | 0.69 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -4.30 | -10.96 | 6.86 | 17.41 | 45.85 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.59 | -12.20 | 6.40 | 15.53 | 33.98 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 79.34 | 78.63 | 79.67 | 79.85 | 75.80 |
| הון עצמי למניה | 79.34 | 78.70 | 79.75 | 79.92 | 75.87 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.11 | 0.41 | 0.27 | 0.35 | 1.43 |
| הכנסות למניה | 168.07 | 163.03 | 193.77 | 230.35 | 231.45 |
| רווח נקי למניה | -2.43 | 0.34 | 2.44 | 4.15 | -2.71 |
| נטל מס | 1.11 | 0.59 | 0.73 | 0.65 | -0.43 |
| נטל ריבית | -1.04 | 0.14 | 0.41 | 0.47 | 0.59 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.12 | 0.15 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.86 | -30.25 | 8.28 | 2.80 | 0.75 |
הנתונים מוצגים ב-INR