דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Rajshree Sugars & Chemicals Limited (RAJSREESUG) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20262025202420232022
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-343.58M669.70M385.54M155.44M237.56M
רווח נקי11.36M80.91M137.58M207.33M-26.00M
פחת והפחתות233.41M234.56M236.54M242.09M241.08M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר-573.61M386.27M-275.31M-392.00M-200.96M
יתרת לקוחות11.10M62.77M55.68M-60.18M2.28M
מלאי-472.35M547.83M-229.72M288.53M-605.83M
יתרת ספקים-255.34M-233.73M-166.35M-272.52M181.72M
הון חוזר אחר142.98M9.41M65.09M-347.83M220.87M
פריטים אחרים שאינם במזומן-14.74M-32.04M286.73M98.03M223.44M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה86.29M175.60M-32.35M467.32M76.84M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-39.17M-45.06M-41.67M-40.25M-6.19M
רכישות, נטו125.46M220.66M0507.58M83.03M
רכישת השקעות00000
מכירת השקעות / פירעון השקעות00000
פעילויות השקעה אחרות009.32M00
תזרים מזומנים מפעילות מימון313.56M-881.65M-322.41M-629.18M-310.03M
פירעון חוב317.90M-875.95M-182.78M-481.83M-152.41M
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו00000
פעילויות מימון אחרות-4.34M-5.70M-139.63M-147.36M-157.62M
יתרת מזומנים בסוף התקופה69.70M13.33M49.67M18.89M25.31M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים65.00K0000
שינוי נטו במזומנים56.34M-36.35M30.78M-6.42M4.37M
מזומנים בתחילת התקופה13.37M49.71M18.89M25.31M20.94M
מזומנים בסוף התקופה69.70M13.33M49.67M18.89M25.31M
תזרים מזומנים חופשי-382.75M624.65M343.87M115.19M231.37M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-343.58M669.70M385.54M155.44M237.56M
הוצאות הוניות-39.17M-45.06M-41.67M-40.25M-6.19M

הנתונים מוצגים ב-INR

Rajshree Sugars & Chemicals Limited - תזרים מזומנים