Rajoo Engineers Limited (RAJOOENG) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2024 | 2025 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.61 | 1.61 | 1.30 | 2.63 | 1.97 |
| יחס מהיר | 0.78 | 0.78 | 0.61 | 1.01 | 1.13 |
| יחס מזומנים | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.03 | 0.24 |
| יחס כושר פירעון | 0.26 | 0.26 | 0.17 | 0.24 | 0.21 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.45 | 0.45 | 0.23 | 0.01 | 0.30 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 4.32 | 0.48 | 13.27 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 911.29M | 911.29M | 744.96M | 670.69M | 608.97M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.01 | 0.02 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.01 | 0.02 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.99 | 1.99 | 1.95 | 1.79 | 1.66 |
| יחס כיסוי חוב | 136.24 | 136.24 | 3.23 | 15.85 | 8.58 |
| יחס כיסוי ריבית | 143.81 | 143.81 | 25.30 | 138.03 | 192.83 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0.03 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.03 | 0.03 | 1.52 | 0.11 | 0.12 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.12 | -0.12 | 0.10 | -0.02 | -0.84 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 36.97% | 36.97% | 44.27% | 31.74% | 29.43% |
| שיעור EBIT | 18.87% | 18.87% | 19.46% | 13.73% | 8.28% |
| שיעור EBITDA | 20.52% | 20.52% | 21.38% | 15.55% | 10.49% |
| שיעור הרווח התפעולי | 16.76% | 16.76% | 15.85% | 11.85% | 6.85% |
| שיעור הרווח לפני מס | 18.76% | 18.76% | 18.83% | 13.64% | 8.25% |
| שיעור הרווח הנקי | 15.24% | 15.24% | 13.87% | 10.85% | 7.30% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 15.24% | 15.24% | 14.20% | 10.85% | 7.30% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 81.25% | 81.25% | 73.64% | 79.52% | 88.46% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 111.90% | 111.90% | 118.80% | 115.09% | 120.49% |
| תשואה על הנכסים | 11.75% | 11.75% | 7.08% | 9.24% | 6.37% |
| תשואה על ההון העצמי | 23.35% | 23.35% | 13.82% | 16.59% | 10.55% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 24.99% | 24.99% | 14.59% | 14.04% | 9.52% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 18.80% | 18.80% | 10.56% | 10.39% | 7.24% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 11.80% | 11.80% | 8.62% | 9.27% | 6.41% |
| תשואת רווחים | 1.75% | 1.75% | 5.25% | 0.96% | 0.53% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 15.86 | 15.86 | 32.50 | 11.66 | 8.98 |
| מחזור זכאים | 5.25 | 5.25 | 4.12 | 4.47 | 5.58 |
| מחזור מלאי | 1.21 | 1.21 | 0.94 | 1.28 | 1.96 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.61 | 4.61 | 3.23 | 4.15 | 4.13 |
| מחזור נכסים | 0.77 | 0.77 | 0.51 | 0.85 | 0.87 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.51 | 2.51 | 3.73 | 2.29 | 2.50 |
| מחזור המרת מזומנים | 255.30 | 255.30 | 312.46 | 234.09 | 161.07 |
| ימי אשראי לקוחות | 23.01 | 23.01 | 11.23 | 31.29 | 40.63 |
| ימי מלאי | 301.83 | 301.83 | 389.75 | 284.37 | 185.80 |
| ימי אשראי מספקים | 69.54 | 69.54 | 88.51 | 81.57 | 65.35 |
| מחזור תפעולי | 324.84 | 324.84 | 400.98 | 315.66 | 226.42 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 4.30 | 4.30 | 3.89 | 0.04 | 1.23 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 3.55 | 3.55 | 0.41 | -0.68 | 1.16 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.75 | 0.75 | 3.48 | 0.72 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.83 | 0.83 | 0.11 | -17.78 | 0.94 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 5.11 | 5.11 | 1.07 | 0.05 | 7.35 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 5.75 | 5.75 | 1.12 | 0.05 | 16.72 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 257.80 | 257.80 | 2.79 | 0.38 | 10.35 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.28 | 0.28 | 0.20 | 0.00 | 0.13 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 2.67% | 2.67% | 0.79% | -0.51% | 0.87% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 57.25 | 57.25 | 19.04 | 103.68 | 189.69 |
| מכפיל מכירות | 8.71 | 8.71 | 2.64 | 11.25 | 13.84 |
| מכפיל הון | 13.35 | 13.35 | 2.63 | 17.20 | 20.01 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 37.39 | 37.39 | 127.06 | -194.23 | 114.78 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 30.89 | 30.89 | 13.41 | 3,452.53 | 107.91 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.70 | 0.70 | 1.05 | 1.25 | -7.93 |
| מחיר לשווי הוגן | 13.35 | 13.35 | 2.63 | 17.20 | 20.01 |
| מכפיל שווי חברה | 42.32 | 42.32 | 12.46 | 72.30 | 131.16 |
| שווי חברה | 21.72B | 21.72B | 9.17B | 21.78B | 21.66B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 42.32 | 42.32 | 12.46 | 72.30 | 131.16 |
| יחס שווי חברה למכירות | 8.69 | 8.69 | 2.66 | 11.25 | 13.75 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 37.29 | 37.29 | 128.09 | -194.18 | 114.05 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 30.81 | 30.81 | 13.52 | 3,451.73 | 107.23 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 9.87 | 9.87 | 13.70 | 7.67 | 6.58 |
| הון עצמי למניה | 9.95 | 9.95 | 19.82 | 7.72 | 6.64 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.23 |
| הכנסות למניה | 15.25 | 15.25 | 19.76 | 11.81 | 9.60 |
| רווח נקי למניה | 2.32 | 2.32 | 2.74 | 1.28 | 0.70 |
| נטל מס | 0.81 | 0.81 | 0.74 | 0.80 | 0.88 |
| נטל ריבית | 0.99 | 0.99 | 0.97 | 0.99 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.10 | 0.10 | 0 | 0.04 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.00 | 2.00 | 1.39 | 0.03 | 1.76 |
הנתונים מוצגים ב-INR