Rajoo Engineers Limited (RAJOOENG) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2024 | 2025 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 705.08M | 678.13M | 6.31M | 201.96M | 249.44M |
| רווח נקי | 352.41M | 488.96M | 196.44M | 114.89M | 151.04M |
| פחת והפחתות | 41.26M | 65.99M | 35.35M | 34.67M | 35.04M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 291.18M | 236.41M | -257.78M | 24.51M | 16.30M |
| יתרת לקוחות | 11.63M | 103.70M | 3.79M | -120.56M | 77.37M |
| מלאי | -273.77M | -480.77M | -464.14M | -39.84M | 21.56M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 553.32M | 613.48M | 202.57M | 184.92M | -82.63M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 20.24M | -113.23M | 32.30M | 27.89M | 47.06M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -629.24M | -1.95B | -110.39M | -134.01M | -150.67M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -122.56M | -605.78M | -118.46M | -12.08M | -21.39M |
| רכישות, נטו | 0 | 83.29M | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -546.92M | -1.51B | -143.44M | -224.45M | -131.56M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 32.52M | 0 | 181.23M | 108.79M | 7.92M |
| פעילויות השקעה אחרות | 7.72M | 84.27M | -29.72M | -6.27M | -5.63M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -24.84M | 1.37B | -32.63M | -21.32M | -31.27M |
| פירעון חוב | 0 | 52.46M | 0 | -2.80M | -28.13M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 1.38B | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -15.38M | -26.80M | -21.54M | -15.38M | -9.80M |
| פעילויות מימון אחרות | -9.46M | -32.59M | -5.60M | -3.14M | 6.66M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 62.07M | 168.94M | 8.62M | 157.31M | 112.57M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 2.45M | 2.35M | 2.76M | 2.58M | -153.71M |
| שינוי נטו במזומנים | 53.45M | 106.88M | -133.96M | 49.22M | 67.50M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 8.62M | 62.07M | 142.58M | 108.10M | 45.07M |
| מזומנים בסוף התקופה | 62.07M | 168.94M | 8.62M | 157.31M | 112.57M |
| תזרים מזומנים חופשי | 582.52M | 71.56M | -112.15M | 189.88M | 228.04M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 705.08M | 678.13M | 6.31M | 201.96M | 249.44M |
| הוצאות הוניות | -122.56M | -606.57M | -118.46M | -12.08M | -21.39M |
הנתונים מוצגים ב-INR