דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Quick Heal Technologies Ltd. (QUICKHEAL) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20262025202420232022
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת158.30M-223.00M181.90M308.10M799.80M
רווח נקי-109.30M50.40M242.40M80.20M1.09B
פחת והפחתות139.00M129.60M126.00M159.90M173.80M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות099.50M51.00M28.50M46.90M
שינוי בהון החוזר358.50M-294.20M-140.80M272.20M-52.00M
יתרת לקוחות158.80M-388.30M-160.70M443.10M-248.60M
מלאי-3.70M5.80M17.00M2.90M-14.50M
יתרת ספקים62.10M-49.50M-87.30M-10.80M152.60M
הון חוזר אחר141.30M137.80M90.20M-163.00M58.50M
פריטים אחרים שאינם במזומן-229.90M-208.30M-96.70M-232.70M-455.70M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-261.80M159.70M61.50M1.85B1.26B
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-154.20M-144.20M-75.60M-40.80M-58.50M
רכישות, נטו64.20M3.40M070.60M0
רכישת השקעות-3.00B-2.65B-2.80B-4.01B-4.09B
מכירת השקעות / פירעון השקעות2.78B2.89B2.86B5.79B5.20B
פעילויות השקעה אחרות49.60M59.50M71.60M35.80M205.60M
תזרים מזומנים מפעילות מימון27.60M-103.20M16.00M-2.12B-2.14B
פירעון חוב0-1.00M000
הנפקת מניות רגילות29.80M59.10M61.50M7.20M17.40M
רכישה עצמית של מניות רגילות000-1.50B-1.55B
דיבידנדים ששולמו0-161.30M-132.90M-260.90M-231.50M
פעילויות מימון אחרות-2.20M087.40M-367.90M-377.50M
יתרת מזומנים בסוף התקופה132.40M208.40M375.10M115.80M78.30M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-1.40M-200.00K-100.00K-1.30M-800.00K
שינוי נטו במזומנים-77.30M-166.70M259.30M37.50M-86.00M
מזומנים בתחילת התקופה209.70M375.10M115.80M78.30M164.30M
מזומנים בסוף התקופה132.40M208.40M375.10M115.80M78.30M
תזרים מזומנים חופשי4.10M-367.20M106.30M267.30M741.30M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת158.30M-223.00M181.90M308.10M799.80M
הוצאות הוניות-154.20M-144.20M-75.60M-40.80M-58.50M

הנתונים מוצגים ב-INR

Quick Heal Technologies Ltd. - תזרים מזומנים