PTC India Limited (PTC) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 2.24 | 2.17 | 1.74 | 1.51 |
| יחס מהיר | 0 | 2.24 | 2.17 | 1.74 | 1.51 |
| יחס מזומנים | 0 | 0.06 | 0.76 | 0.14 | 0.17 |
| יחס כושר פירעון | -0.07 | 0.11 | 0.15 | 0.05 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.62 | 0.42 | 0.39 | 0.61 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 3.43 | 1.51 | 1.63 | 2.12 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 70.59B | 45.69B | 32.17B | 18.08B | -18.75B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0.14 | 0.23 | 0.29 | 0.39 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0.30 | 0.51 | 0.84 | 1.30 |
| יחס חוב להון | 0 | 0.23 | 0.34 | 0.46 | 0.57 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.14 | 0.23 | 0.35 | 0.49 |
| יחס מינוף פיננסי | 0 | 2.11 | 2.22 | 2.94 | 3.31 |
| יחס כיסוי חוב | 3.53 | 0.47 | 0.78 | 0.48 | 0.45 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.06 | 2.33 | 3.18 | 3.03 | 2.46 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.38 | 0.60 | 0.76 | 2.59 |
| חוב נושא ריבית למניה | 7.42 | 70.24 | 111.76 | 160.47 | 236.93 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0 | 2.04 | -0.21 | 3.19 | 4.92 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 4.48% | 5.13% | 7.64% | 8.20% | 7.23% |
| שיעור EBIT | 5.54% | 4.31% | 9.01% | 6.42% | 7.32% |
| שיעור EBITDA | 5.60% | 4.37% | 9.06% | 6.48% | 7.40% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.86% | 4.31% | 6.83% | 7.65% | 7.53% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.51% | 5.52% | 6.86% | 3.90% | 4.27% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.91% | 3.61% | 5.54% | 2.84% | 2.91% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.36% | 4.28% | 5.24% | 2.88% | 3.17% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 64.55% | 65.43% | 80.79% | 72.94% | 68.23% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 117.01% | 128.10% | 100.46% | 50.95% | 56.70% |
| תשואה על הנכסים | 0.00% | 4.79% | 6.97% | 3.15% | 2.68% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.89% | 10.13% | 15.51% | 9.27% | 8.88% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.00% | 8.92% | 12.90% | 14.46% | 10.70% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.00% | 6.28% | 8.65% | 9.14% | 6.87% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.00% | 4.80% | 6.97% | 3.15% | 2.68% |
| תשואת רווחים | 12.48% | 12.99% | 18.26% | 8.38% | 17.70% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 3.11 | 3.41 | 2.92 | 2.69 |
| מחזור זכאים | 0 | 4.50 | 5.10 | 4.36 | 3.54 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 549.14 | 438.58 | 392.85 | 9.47 |
| מחזור נכסים | 0 | 1.33 | 1.26 | 1.11 | 0.92 |
| יחס מחזור הון חוזר | 6.22 | 3.15 | 3.35 | 4.38 | 4.84 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 36.29 | 35.52 | 41.54 | 32.53 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 117.33 | 107.03 | 125.18 | 135.75 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 81.05 | 71.51 | 83.65 | 103.22 |
| מחזור תפעולי | 0 | 117.33 | 107.03 | 125.18 | 135.75 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 75.51 | 94.70 | 60.68 | 82.78 | 120.78 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 75.43 | 94.56 | 60.50 | 82.69 | 120.73 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.08 | 0.14 | 0.18 | 0.10 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 6.41 | 6.38 | 7.61 | 9.56 | 20.64 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 943.27 | 659.60 | 328.65 | 856.83 | 2,383.40 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 1.58 | 0.61 | 0.57 | 0.55 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.13 | 0.17 | 0.11 | 0.15 | 0.23 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 54.82% | 60.02% | 36.36% | 43.01% | 141.95% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 8.00 | 7.70 | 5.47 | 11.93 | 5.65 |
| מכפיל מכירות | 0.23 | 0.28 | 0.30 | 0.34 | 0.16 |
| מכפיל הון | 0.58 | 0.78 | 0.85 | 1.11 | 0.50 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 1.82 | 1.67 | 2.75 | 2.33 | 0.70 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.82 | 1.66 | 2.74 | 2.32 | 0.70 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.18 | -0.24 | 0.06 | 1.69 | -0.47 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.58 | 0.78 | 0.85 | 1.11 | 0.50 |
| מכפיל שווי חברה | 4.17 | 8.40 | 3.14 | 8.43 | 7.14 |
| שווי חברה | 40.73B | 61.57B | 46.17B | 91.58B | 80.93B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.17 | 8.40 | 3.14 | 8.43 | 7.14 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.23 | 0.37 | 0.28 | 0.55 | 0.53 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 1.82 | 2.20 | 2.58 | 3.74 | 2.26 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.82 | 2.20 | 2.57 | 3.74 | 2.26 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 238.43 | 238.41 | 228.45 | 203.69 | 198.39 |
| הון עצמי למניה | 238.43 | 202.05 | 195.96 | 173.70 | 169.55 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.26 | 0.22 | 0.24 | 0.26 | 0.26 |
| הכנסות למניה | 589.65 | 566.57 | 548.23 | 566.95 | 517.02 |
| רווח נקי למניה | 17.18 | 20.46 | 30.39 | 16.11 | 15.05 |
| נטל מס | 0.65 | 0.65 | 0.81 | 0.73 | 0.68 |
| נטל ריבית | 0.82 | 1.28 | 0.76 | 0.61 | 0.58 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 3.18 | 4.63 | 2.31 | 3.75 | 5.25 |
הנתונים מוצגים ב-INR