PTC India Limited (PTC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 28.03B | 17.98B | 24.51B | 35.75B | 30.49B |
| רווח נקי | 6.06B | 7.78B | 6.54B | 6.80B | 7.45B |
| פחת והפחתות | 103.40M | 93.10M | 100.10M | 99.40M | 1.01B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 23.06B | 12.32B | 10.93B | 22.95B | 12.74B |
| יתרת לקוחות | 16.97B | 9.71B | 15.58B | 14.98B | -10.04B |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 6.03B | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 61.90M | 2.61B | -4.65B | 7.97B | 22.78B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.19B | -2.21B | 6.93B | 5.90B | 9.29B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -11.20B | 8.78B | -5.04B | 1.68B | 461.20M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -42.50M | -54.70M | -28.20M | -15.00M | -98.90M |
| רכישות, נטו | 2.20M | 11.76B | 0 | 135.60M | 288.90M |
| רכישת השקעות | -26.09B | -3.16B | 0 | -3.12B | -2.05B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 4.68B | 2.27B |
| פעילויות השקעה אחרות | 14.92B | 226.10M | -5.01B | 2.70M | 43.20M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -31.17B | -18.17B | -20.42B | -40.19B | -27.88B |
| פירעון חוב | -11.86B | -13.56B | -9.90B | -30.47B | -17.26B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -4.35B | -2.31B | -2.53B | -1.72B | -2.22B |
| פעילויות מימון אחרות | -14.96B | -2.30B | -7.99B | -8.00B | -8.39B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 39.21B | 20.74B | 8.60B | 9.71B | 12.47B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 32.81B | 3.09B | -758.80M | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 18.47B | 11.68B | -1.72B | -2.76B | 3.08B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 20.74B | 9.07B | 9.71B | 12.47B | 9.39B |
| מזומנים בסוף התקופה | 39.21B | 20.74B | 8.60B | 9.71B | 12.47B |
| תזרים מזומנים חופשי | 27.99B | 17.92B | 24.48B | 35.74B | 30.39B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 28.03B | 17.98B | 24.51B | 35.75B | 30.49B |
| הוצאות הוניות | -42.50M | -54.70M | -28.60M | -15.00M | -98.90M |
הנתונים מוצגים ב-INR