Premier Energies Limited (PREMIERENE) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 1.83 | 1.88 | 1.16 | 1.02 |
| יחס מהיר | 0 | 1.20 | 1.40 | 0.62 | 0.41 |
| יחס מזומנים | 0 | 0.65 | 0.72 | 0.14 | 0.06 |
| יחס כושר פירעון | -0.48 | 0.30 | 0.36 | 0.11 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.38 | 0.48 | 0.05 | 0.04 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 1.73 | 1.39 | 0.18 | 0.19 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 43.10B | -6.65B | 12.14B | -7.12B | -6.31B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0.34 | 0.29 | 0.39 | 0.36 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0.86 | 0.69 | 2.17 | 1.86 |
| יחס חוב להון | 0 | 0.46 | 0.41 | 0.68 | 0.65 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.40 | 0.25 | 0.58 | 0.58 |
| יחס מינוף פיננסי | 0 | 2.52 | 2.42 | 5.49 | 5.13 |
| יחס כיסוי חוב | 13.21 | 2.44 | 1.29 | 0.65 | 0.41 |
| יחס כיסוי ריבית | 13.02 | 12.17 | 13.10 | 3.23 | 0.67 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.09 | 0.05 | 0.04 | 0.02 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3.67 | 86.10 | 48.55 | 34.07 | 18.63 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0 | 0.63 | -0.03 | 2.43 | 6.20 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 32.77% | 31.76% | 37.27% | 23.84% | 16.03% |
| שיעור EBIT | 27.29% | 27.24% | 19.69% | 11.94% | 4.18% |
| שיעור EBITDA | 31.90% | 33.02% | 27.32% | 15.00% | 7.91% |
| שיעור הרווח התפעולי | 25.43% | 24.60% | 35.65% | 12.45% | 3.23% |
| שיעור הרווח לפני מס | 25.88% | 25.22% | 19.02% | 9.22% | -0.54% |
| שיעור הרווח הנקי | 19.67% | 19.30% | 14.38% | 7.37% | -0.90% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 19.77% | 19.29% | 14.38% | 7.37% | -0.93% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 76.01% | 76.51% | 75.58% | 79.95% | 165.01% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 101.76% | 102.52% | 53.36% | 74.03% | -16.85% |
| תשואה על הנכסים | 0.00% | 13.92% | 13.70% | 6.51% | -0.61% |
| תשואה על ההון העצמי | 42.90% | 35.05% | 33.21% | 35.77% | -3.11% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.00% | 25.18% | 57.27% | 23.43% | 4.29% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.00% | 17.63% | 34.85% | 14.31% | 3.63% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.00% | 13.92% | 13.70% | 6.51% | -0.61% |
| תשואת רווחים | 4.22% | 3.77% | 2.35% | 0.62% | -0.03% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 7.94 | 8.12 | 5.11 | 23.69 |
| מחזור זכאים | 0 | 4.62 | 4.24 | 2.45 | 3.01 |
| מחזור מלאי | 0 | 2.62 | 3.08 | 2.37 | 1.89 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 2.01 | 5.37 | 2.51 | 1.45 |
| מחזור נכסים | 0 | 0.72 | 0.95 | 0.88 | 0.68 |
| יחס מחזור הון חוזר | 6.35 | 3.06 | 4.75 | 19.98 | 16.90 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 106.27 | 77.17 | 76.71 | 86.95 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 45.95 | 44.95 | 71.40 | 15.40 |
| ימי מלאי | 0 | 139.27 | 118.33 | 154.08 | 192.73 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 78.95 | 86.11 | 148.77 | 121.18 |
| מחזור תפעולי | 0 | 185.22 | 163.28 | 225.48 | 208.13 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 13.75 | 27.36 | 30.71 | 2.02 | 0.82 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -9.48 | -39.41 | 16.58 | -8.08 | -5.36 |
| הוצאות הוניות למניה | 23.23 | 66.77 | 14.13 | 10.10 | 6.18 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.69 | -1.44 | 0.54 | -4.01 | -6.52 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.57 | 0.41 | 2.10 | 0.20 | 0.13 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.59 | 0.41 | 2.17 | 0.20 | 0.13 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.33 | 0.69 | 0.06 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.07 | 0.16 | 0.21 | 0.03 | 0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -1.08% | -4.42% | 1.82% | -0.96% | -0.64% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 23.72 | 26.51 | 42.62 | 162.16 | -2,929.98 |
| מכפיל מכירות | 4.67 | 5.12 | 6.13 | 11.95 | 26.28 |
| מכפיל הון | 9.16 | 9.29 | 14.15 | 58.00 | 91.24 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -92.54 | -22.62 | 54.88 | -103.87 | -156.75 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 63.72 | 32.59 | 29.63 | 416.16 | 1,022.72 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.40 | 0.46 | 0.14 | -0.09 | 312.53 |
| מחיר לשווי הוגן | 9.16 | 9.29 | 14.15 | 58.00 | 91.24 |
| מכפיל שווי חברה | 14.65 | 16.12 | 22.40 | 82.09 | 338.57 |
| שווי חברה | 395.56B | 416.47B | 398.95B | 386.62B | 382.18B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 14.65 | 16.12 | 22.40 | 82.09 | 338.57 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.67 | 5.32 | 6.12 | 12.32 | 26.77 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -92.54 | -23.54 | 54.81 | -107.04 | -159.67 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 63.83 | 33.91 | 29.59 | 428.85 | 1,041.78 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 95.62 | 96.01 | 64.29 | 14.77 | 9.45 |
| הון עצמי למניה | 95.62 | 95.95 | 64.29 | 14.48 | 9.20 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.24 | 0.23 | 0.24 | 0.20 | -0.72 |
| הכנסות למניה | 187.82 | 174.29 | 148.51 | 70.25 | 31.94 |
| רווח נקי למניה | 36.94 | 33.63 | 21.35 | 5.18 | -0.29 |
| נטל מס | 0.76 | 0.77 | 0.76 | 0.80 | 1.65 |
| נטל ריבית | 0.95 | 0.93 | 0.97 | 0.77 | -0.13 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.07 | 0.07 | 0.02 | 0.00 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0.31 | 0.81 | 1.44 | 0.31 | -4.73 |
הנתונים מוצגים ב-INR