דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Premier Energies Limited (PREMIERENE) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20262025202420232022
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת12.28B13.48B901.54M366.85M49.64M
רווח נקי15.10B9.37B2.89B-77.60M-156.91M
פחת והפחתות4.52B4.98B960.93M532.33M276.01M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות48.14M154.96M38.77M12.50M2.47M
שינוי בהון החוזר-7.75B-1.43B-3.69B-406.64M-255.14M
יתרת לקוחות-2.08B-2.18B-5.62B801.49M106.14M
מלאי-7.12B-3.16B-3.76B-4.16B-1.54B
יתרת ספקים1.62B05.78B1.35B1.06B
הון חוזר אחר-178.17M3.91B-86.94M1.60B121.04M
פריטים אחרים שאינם במזומן412.56M409.52M695.99M306.26M183.21M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-22.39B-24.10B-4.47B-3.04B-2.18B
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-29.98B-6.20B-4.51B-2.76B-1.99B
רכישות, נטו11.31M0010.33M37.79M
רכישת השקעות-48.49B-30.36B-1.98B-507.63M-1.84B
מכירת השקעות / פירעון השקעות56.06B11.80B2.09B559.29M1.51B
פעילויות השקעה אחרות190.00K664.86M-58.53M-340.32M95.58M
תזרים מזומנים מפעילות מימון16.75B16.08B5.49B2.52B2.79B
פירעון חוב17.23B5.01B6.29B3.10B1.08B
הנפקת מניות רגילות107.92M12.47B0318.50M1.78B
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו-336.27M-223.92M000
פעילויות מימון אחרות-251.24M-1.18B-797.88M-904.34M-70.59M
יתרת מזומנים בסוף התקופה20.89B8.03B2.57B645.70M800.99M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים433.98M0000
שינוי נטו במזומנים7.07B5.46B1.92B-155.29M656.45M
מזומנים בתחילת התקופה13.82B2.57B645.70M800.99M144.54M
מזומנים בסוף התקופה20.89B8.03B2.57B645.70M800.99M
תזרים מזומנים חופשי-17.69B7.28B-3.61B-2.39B-1.94B
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת12.28B13.48B901.54M366.85M49.64M
הוצאות הוניות-29.98B-6.20B-4.51B-2.76B-1.99B

הנתונים מוצגים ב-INR

Premier Energies Limited - תזרים מזומנים