Precot Ltd. (PRECOT) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 551.86M | 840.89M | 1.21B | 492.33M | 555.39M |
| רווח נקי | 358.48M | 517.74M | 167.82M | -345.23M | 1.34B |
| פחת והפחתות | 287.72M | 186.48M | 226.74M | 333.97M | 325.25M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -183.81M | 199.55M | 500.34M | 228.19M | -1.17B |
| יתרת לקוחות | -196.73M | 167.17M | -115.25M | 198.74M | -383.57M |
| מלאי | 490.32M | 216.34M | 97.37M | -5.99M | -1.10B |
| יתרת ספקים | -450.46M | -54.13M | 397.78M | 259.33M | 85.37M |
| הון חוזר אחר | -26.93M | -129.83M | 120.44M | -223.89M | 228.65M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 89.47M | 254.06M | 315.75M | 275.39M | 64.30M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -660.56M | -367.41M | -693.69M | -300.55M | -547.88M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -700.85M | -446.88M | -745.65M | -319.05M | -568.22M |
| רכישות, נטו | 42.06M | 6.77M | 145.29M | 40.18M | 7.43M |
| רכישת השקעות | -18.55M | -345.72M | -206.83M | -31.73M | -1.09M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 514.00K | 393.45M | 91.33M | -40.18M | -7.43M |
| פעילויות השקעה אחרות | 16.25M | 24.97M | 22.17M | 50.24M | 21.43M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 95.93M | -807.11M | -504.13M | -233.59M | 9.29M |
| פירעון חוב | 146.35M | -433.80M | -97.11M | 186.89M | 289.40M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -36.00M | -17.63M | -83.00K | -71.21M | -491.00K |
| פעילויות מימון אחרות | -14.41M | -355.68M | -406.94M | -349.27M | -279.62M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 48.05M | 8.32M | 5.29M | 6.14M | 14.86M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | -1.00K | 0 | 33.10M | -13.38M |
| שינוי נטו במזומנים | -12.77M | -16.69M | 12.84M | -8.72M | 3.41M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 60.82M | 77.51M | 64.67M | 106.49M | 89.70M |
| מזומנים בסוף התקופה | 48.05M | 8.32M | 5.29M | 6.14M | 14.86M |
| תזרים מזומנים חופשי | -148.99M | 394.01M | 465.00M | 173.28M | -12.84M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 551.86M | 1.16B | 1.21B | 492.33M | 555.39M |
| הוצאות הוניות | -700.85M | -446.88M | -745.65M | -319.05M | -568.22M |
הנתונים מוצגים ב-INR