Phoenix Mills Ltd. (PHOENIXLTD) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 1.29 | 1.14 | 1.51 | 1.34 |
| יחס מהיר | 0 | 0.97 | 0.81 | 1.15 | 0.87 |
| יחס מזומנים | 0 | 0.34 | 0.09 | 0.20 | 0.10 |
| יחס כושר פירעון | -0.11 | 0.19 | 0.17 | 0.20 | 0.24 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.87 | 0.88 | 0.96 | 0.53 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 3.59 | 2.53 | 2.69 | 1.43 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 143.05B | -54.24B | -49.82B | -35.08B | -30.47B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0.23 | 0.22 | 0.24 | 0.24 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0.48 | 0.45 | 0.49 | 0.51 |
| יחס חוב להון | 0 | 0.33 | 0.31 | 0.33 | 0.34 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.30 | 0.27 | 0.29 | 0.28 |
| יחס מינוף פיננסי | 0 | 2.08 | 2.06 | 2.04 | 2.10 |
| יחס כיסוי חוב | 6.06 | 2.36 | 1.66 | 1.66 | 1.58 |
| יחס כיסוי ריבית | 6.10 | 5.89 | 4.60 | 8.66 | 3.87 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.10 | 0.08 | 0.18 | 0.37 |
| חוב נושא ריבית למניה | 10.78 | 159.70 | 142.40 | 281.82 | 257.67 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0 | 1.62 | 1.92 | 1.81 | 1.78 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 75.69% | 71.73% | 69.79% | 66.02% | 74.36% |
| שיעור EBIT | 54.20% | 54.68% | 52.65% | 51.26% | 77.37% |
| שיעור EBITDA | 62.18% | 62.83% | 61.23% | 58.05% | 86.15% |
| שיעור הרווח התפעולי | 51.75% | 51.48% | 48.72% | 86.21% | 50.86% |
| שיעור הרווח לפני מס | 46.63% | 45.94% | 42.06% | 41.47% | 64.26% |
| שיעור הרווח הנקי | 28.16% | 27.67% | 25.86% | 27.63% | 51.32% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 35.87% | 35.19% | 34.34% | 33.51% | 56.80% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 60.40% | 60.24% | 61.48% | 66.65% | 79.87% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 90.10% | 89.24% | 86.32% | 48.10% | 126.35% |
| תשואה על הנכסים | 0.00% | 5.36% | 4.57% | 5.70% | 7.59% |
| תשואה על ההון העצמי | 10.10% | 11.14% | 9.42% | 11.62% | 15.93% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.00% | 11.15% | 9.68% | 20.13% | 8.81% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.00% | 8.30% | 7.58% | 15.53% | 7.30% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.00% | 5.49% | 4.70% | 5.89% | 7.87% |
| תשואת רווחים | 1.87% | 2.27% | 1.72% | 4.32% | 11.49% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 13.45 | 15.42 | 11.29 | 6.49 |
| מחזור זכאים | 0 | 5.90 | 5.66 | 6.56 | 4.44 |
| מחזור מלאי | 0 | 1.61 | 1.49 | 1.66 | 0.58 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 1.94 | 1.59 | 1.65 | 1.44 |
| מחזור נכסים | 0 | 0.19 | 0.18 | 0.21 | 0.15 |
| יחס מחזור הון חוזר | 13.08 | 8.65 | 5.18 | 3.92 | 1.95 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 191.96 | 204.81 | 196.86 | 602.27 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 27.14 | 23.67 | 32.33 | 56.24 |
| ימי מלאי | 0 | 226.65 | 245.63 | 220.21 | 628.20 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 61.83 | 64.49 | 55.67 | 82.17 |
| מחזור תפעולי | 0 | 253.79 | 269.30 | 252.53 | 684.44 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 34.42 | 59.37 | 58.29 | 120.99 | 75.94 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 34.42 | 20.30 | -14.93 | 27.32 | -26.30 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 39.07 | 73.22 | 93.68 | 102.24 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 0.34 | -0.26 | 0.23 | -0.35 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 7.02 | 1.43 | 0.77 | 1.23 | 0.73 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 1.52 | 0.80 | 1.29 | 0.74 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.40 | 0.44 | 0.47 | 0.32 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.27 | 0.48 | 0.55 | 0.54 | 0.52 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 1.80% | 1.35% | -0.93% | 1.92% | -4.04% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 53.36 | 44.01 | 58.16 | 23.13 | 8.70 |
| מכפיל מכירות | 15.03 | 12.18 | 15.04 | 6.39 | 4.47 |
| מכפיל הון | 4.78 | 4.90 | 5.48 | 2.69 | 1.39 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 55.50 | 74.20 | -107.24 | 52.09 | -24.73 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 55.50 | 25.37 | 27.47 | 11.76 | 8.57 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 2.67 | 1.81 | -5.60 | -1.29 | 0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.78 | 4.90 | 5.48 | 2.69 | 1.39 |
| מכפיל שווי חברה | 24.17 | 21.00 | 26.47 | 12.82 | 6.97 |
| שווי חברה | 683.13B | 583.54B | 617.00B | 296.10B | 156.10B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 24.17 | 21.00 | 26.47 | 12.82 | 6.97 |
| יחס שווי חברה למכירות | 15.03 | 13.19 | 16.21 | 7.44 | 6.00 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 55.50 | 80.40 | -115.60 | 60.66 | -33.24 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 55.50 | 27.49 | 29.61 | 13.70 | 11.51 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 399.98 | 384.33 | 370.92 | 658.50 | 585.59 |
| הון עצמי למניה | 399.98 | 307.35 | 292.28 | 529.36 | 469.28 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.23 | 0.23 | 0.18 | 0.19 | 0.12 |
| הכנסות למניה | 127.08 | 123.71 | 106.48 | 222.64 | 145.67 |
| רווח נקי למניה | 35.79 | 34.23 | 27.53 | 61.52 | 74.76 |
| נטל מס | 0.60 | 0.60 | 0.61 | 0.67 | 0.80 |
| נטל ריבית | 0.86 | 0.84 | 0.80 | 0.81 | 0.83 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.24 | 0.20 | 0.18 | 0.02 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0.81 | 1.73 | 2.12 | 1.97 | 0.81 |
הנתונים מוצגים ב-INR