Phoenix Mills Ltd. (PHOENIXLTD) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 21.23B | 20.84B | 21.62B | 13.56B | 7.81B |
| רווח נקי | 12.24B | 9.84B | 10.99B | 16.71B | 3.28B |
| פחת והפחתות | 0 | 3.27B | 2.70B | 2.28B | 1.86B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -2.41B | -643.86M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 29.72M | 44.03M | 35.67M | 37.03M |
| שינוי בהון החוזר | 899.52M | 2.19B | 2.95B | -41.50M | 713.34M |
| יתרת לקוחות | -830.87M | 273.75M | -611.30M | 38.09M | -526.00M |
| מלאי | -24.80M | 78.35M | 3.38B | -4.44B | 183.60M |
| יתרת ספקים | 84.36M | -453.17M | 177.93M | 4.36B | 994.48M |
| הון חוזר אחר | 1.67B | 2.29B | 0 | -5.00K | 61.26M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 8.09B | 5.51B | 4.93B | -3.01B | 2.56B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -27.39B | -21.62B | -18.59B | -15.36B | -28.41B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -13.97B | -26.17B | -16.74B | -18.26B | -385.63M |
| רכישות, נטו | -10.48B | 418.86M | -26.96M | -9.68B | 16.28B |
| רכישת השקעות | 0 | -27.09B | -25.23B | -33.69B | -35.82B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 30.72B | 23.04B | 45.47B | 19.93B |
| פעילויות השקעה אחרות | -2.94B | 498.62M | 363.41M | 794.05M | -28.41B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 6.66B | -472.72M | -2.99B | 1.32B | 22.28B |
| פירעון חוב | 7.57B | 1.57B | 1.65B | -968.80M | -805.44M |
| הנפקת מניות רגילות | 53.76M | 52.91M | 55.98M | 48.84M | 95.92M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -893.89M | -894.96M | -895.96M | -430.69M | -174.11M |
| פעילויות מימון אחרות | -71.38M | -1.20B | -3.81B | 2.67B | 23.16B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 8.23B | -270.94M | 995.33M | 2.65B | 3.00B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 5.50B | 0 | 0 | 80.18M | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 6.00B | -1.26B | 33.70M | -351.97M | 1.67B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.23B | 987.40M | 961.62M | 3.00B | 1.33B |
| מזומנים בסוף התקופה | 8.23B | -270.94M | 995.33M | 2.65B | 3.00B |
| תזרים מזומנים חופשי | 7.26B | -5.34B | 4.88B | -4.70B | 7.42B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 21.23B | 20.84B | 21.62B | 13.56B | 7.81B |
| הוצאות הוניות | -13.97B | -26.17B | -16.74B | -18.26B | -385.63M |
הנתונים מוצגים ב-INR