PDS Limited (PDSL) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 1.20 | 1.26 | 1.11 | 1.18 |
| יחס מהיר | 0 | 1.02 | 1.08 | 0.98 | 1.04 |
| יחס מזומנים | 0 | 0.33 | 0.26 | 0.17 | 0.27 |
| יחס כושר פירעון | -0.14 | 0.07 | 0.09 | 0.08 | 0.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.21 | -0.01 | 0.07 | 0.27 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.61 | 0.63 | -0.04 | 0.21 | 0.85 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 56.41B | 3.67B | 4.90B | 1.34B | 2.27B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.21 | 0.24 | 0.26 | 0.26 | 0.23 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.59 | 0.72 | 0.75 | 0.90 | 0.68 |
| יחס חוב להון | 0.37 | 0.42 | 0.43 | 0.47 | 0.41 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.08 | 0.07 | 0.04 | 0.00 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.84 | 2.99 | 2.87 | 3.48 | 2.95 |
| יחס כיסוי חוב | 0.41 | 0.30 | 0.43 | 0.39 | 0.72 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.96 | 1.75 | 3.06 | 2.57 | 4.59 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.20 | 0.32 | 0.19 | 0.15 | 0.14 |
| חוב נושא ריבית למניה | 88.24 | 99.89 | 97.68 | 89.98 | 61.90 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.06 | 0.59 | 0.98 | 1.37 | 0.40 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 12.59% | 9.57% | 9.55% | 9.94% | 16.75% |
| שיעור EBIT | 2.58% | 1.95% | 3.14% | 3.27% | 4.21% |
| שיעור EBITDA | 3.60% | 2.95% | 4.02% | 4.17% | 4.97% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.17% | 1.95% | 3.08% | 3.17% | 3.86% |
| שיעור הרווח לפני מס | 1.57% | 1.57% | 2.13% | 2.24% | 3.37% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.87% | 0.85% | 1.25% | 1.39% | 2.51% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.37% | 1.35% | 1.92% | 1.95% | 3.09% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 55.22% | 54.36% | 58.44% | 62.06% | 74.27% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 72.51% | 80.32% | 69.28% | 70.64% | 87.32% |
| תשואה על הנכסים | 2.23% | 2.12% | 3.31% | 3.55% | 8.52% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.65% | 6.33% | 9.51% | 12.36% | 25.15% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.57% | 12.08% | 19.94% | 23.54% | 33.56% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.12% | 7.00% | 11.68% | 12.31% | 20.17% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.23% | 2.24% | 3.44% | 3.67% | 8.84% |
| תשואת רווחים | 2.42% | 3.02% | 2.63% | 2.26% | 6.11% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.74 | 7.96 | 6.66 | 6.17 | 10.37 |
| מחזור זכאים | 6.79 | 6.81 | 7.55 | 6.21 | 7.83 |
| מחזור מלאי | 0 | 21.29 | 23.53 | 28.40 | 34.43 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 23.42 | 25.32 | 22.61 | 29.86 |
| מחזור נכסים | 2.57 | 2.49 | 2.65 | 2.55 | 3.40 |
| יחס מחזור הון חוזר | 6.15 | 19.53 | 25.05 | 33.58 | 35.67 |
| מחזור המרת מזומנים | -11.99 | 9.41 | 21.97 | 13.23 | -0.82 |
| ימי אשראי לקוחות | 41.77 | 45.84 | 54.81 | 59.20 | 35.21 |
| ימי מלאי | 0 | 17.14 | 15.51 | 12.85 | 10.60 |
| ימי אשראי מספקים | 53.76 | 53.58 | 48.35 | 58.82 | 46.63 |
| מחזור תפעולי | 41.77 | 62.99 | 70.32 | 72.05 | 45.81 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 42.05 | 46.76 | -2.63 | 14.43 | 39.06 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 40.13 | 42.31 | -9.18 | 1.75 | 34.52 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.92 | 4.45 | 6.55 | 12.68 | 4.54 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.95 | 0.90 | 3.49 | 0.12 | 0.88 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 11.65 | 6.01 | -0.23 | 0.86 | 3.31 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 21.93 | 10.50 | -0.40 | 1.14 | 8.60 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.54 | 0.52 | -0.03 | 0.18 | 0.71 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.04 | 0.05 | -0.00 | 0.02 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 11.64% | 16.17% | -2.14% | 0.36% | 10.39% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 41.32 | 33.08 | 37.50 | 44.30 | 16.36 |
| מכפיל מכירות | 0.36 | 0.28 | 0.47 | 0.62 | 0.41 |
| מכפיל הון | 2.61 | 2.09 | 3.61 | 5.48 | 4.11 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 8.59 | 6.18 | -46.75 | 278.10 | 9.62 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.19 | 5.60 | -163.23 | 33.72 | 8.50 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.77 | -1.07 | 8.95 | -0.96 | 2.56 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.61 | 2.09 | 3.61 | 5.48 | 4.11 |
| מכפיל שווי חברה | 10.03 | 10.14 | 12.78 | 16.13 | 8.64 |
| שווי חברה | 48.90B | 39.23B | 64.61B | 69.82B | 45.43B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 10.03 | 10.14 | 12.78 | 16.13 | 8.64 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.36 | 0.30 | 0.51 | 0.67 | 0.43 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 8.64 | 6.57 | -50.63 | 303.88 | 10.08 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.25 | 5.94 | -176.76 | 36.85 | 8.91 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 505.69 | 112.53 | 110.73 | 84.59 | 76.63 |
| הון עצמי למניה | 131.85 | 124.90 | 118.66 | 88.80 | 80.72 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.13 | 0.14 | 0.10 | 0.13 | 0.08 |
| הכנסות למניה | 961.33 | 928.46 | 904.31 | 789.65 | 810.30 |
| רווח נקי למניה | 8.34 | 7.91 | 11.28 | 10.98 | 20.30 |
| נטל מס | 0.55 | 0.54 | 0.58 | 0.62 | 0.74 |
| נטל ריבית | 0.61 | 0.80 | 0.68 | 0.68 | 0.80 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.08 | 0.08 | 0.10 | 0.02 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 4.54 | 5.91 | -0.23 | 1.31 | 1.43 |
הנתונים מוצגים ב-INR