PDS Limited (PDSL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.60B | -365.52M | 1.90B | 5.10B | 4.03B |
| רווח נקי | 1.12B | 1.57B | 1.44B | 3.57B | 3.10B |
| פחת והפחתות | 1.31B | 1.11B | 934.28M | 801.82M | 699.08M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -651.14M | -522.00M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 61.82M | 148.35M | 214.70M | 226.32M |
| שינוי בהון החוזר | 3.93B | -4.95B | -2.21B | 485.36M | 269.99M |
| יתרת לקוחות | 4.58B | -1.47B | -5.70B | 5.52B | -5.12B |
| מלאי | 110.50M | -1.51B | 539.48M | 577.27M | -1.08B |
| יתרת ספקים | -362.15M | -563.93M | 3.15B | -5.58B | 6.53B |
| הון חוזר אחר | -397.06M | -1.40B | -193.00M | -39.67M | -62.25M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 248.51M | 1.84B | 1.58B | 680.49M | 298.42M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -497.36M | -2.58B | -3.14B | -1.37B | -2.28B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -628.66M | -910.64M | -1.62B | -592.73M | -443.70M |
| רכישות, נטו | -198.96M | -56.49M | -1.58B | -724.78M | -381.86M |
| רכישת השקעות | -332.35M | -1.51B | -811.55M | -1.23B | -1.99B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 662.61M | 189.64M | 759.68M | 307.56M | 519.57M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -293.89M | 106.58M | 870.16M | 17.46M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -3.62B | 4.03B | -384.75M | -3.37B | -264.92M |
| פירעון חוב | -2.08B | 2.74B | 2.40B | -735.23M | 1.27B |
| הנפקת מניות רגילות | 28.37M | 4.31B | 131.42M | 37.58M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.82M |
| דיבידנדים ששולמו | -470.68M | -646.31M | -539.96M | -948.62M | -410.24M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.10B | -2.37B | -2.38B | -1.72B | -1.12B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 10.36B | 4.28B | 3.28B | 4.86B | 4.43B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 3.52B | -79.71M | 56.26M | 74.67M | 62.97M |
| שינוי נטו במזומנים | 6.01B | 996.74M | -1.58B | 430.76M | 1.60B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.35B | 3.28B | 4.86B | 4.43B | 2.82B |
| מזומנים בסוף התקופה | 10.36B | 4.28B | 3.28B | 4.86B | 4.43B |
| תזרים מזומנים חופשי | 5.97B | -1.28B | 229.77M | 4.51B | 3.58B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.60B | -365.52M | 1.90B | 5.10B | 4.07B |
| הוצאות הוניות | -628.66M | -910.64M | -1.67B | -592.73M | -443.70M |
הנתונים מוצגים ב-INR