Patel Retail Limited (PATELRMART) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.25 | 2.25 | 1.31 | — | — |
| יחס מהיר | 1.02 | 1.02 | 0.67 | — | — |
| יחס מזומנים | 0.02 | 0.02 | 0.01 | — | — |
| יחס כושר פירעון | 0.22 | 0.22 | 0.05 | — | — |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.44 | -0.44 | 0.12 | — | — |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.85 | -0.85 | 0.17 | — | — |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 2.19B | 2.19B | 477.34M | — | — |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.26 | 0.26 | 0.48 | — | — |
| יחס חוב להון עצמי | 0.45 | 0.45 | 1.36 | — | — |
| יחס חוב להון | 0.31 | 0.31 | 0.58 | — | — |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.04 | 0.04 | 0.13 | — | — |
| יחס מינוף פיננסי | 1.70 | 1.70 | 2.84 | — | — |
| יחס כיסוי חוב | 0.48 | 0.48 | 0.33 | — | — |
| יחס כיסוי ריבית | 4.37 | 4.37 | 2.28 | — | — |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.27 | 0.27 | 0.26 | — | — |
| חוב נושא ריבית למניה | 58.66 | 58.66 | 74.43 | — | — |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.20 | 2.20 | 2.90 | — | — |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 11.50% | 11.50% | 0.14% | — | — |
| שיעור EBIT | 5.13% | 5.13% | 6.19% | — | — |
| שיעור EBITDA | 6.88% | 6.88% | 7.63% | — | — |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.13% | 5.13% | 0.06% | — | — |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.00% | 5.00% | 4.22% | — | — |
| שיעור הרווח הנקי | 3.72% | 3.72% | 0.04% | — | — |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.72% | 3.72% | 3.11% | — | — |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 74.49% | 74.49% | 0.86% | — | — |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 97.52% | 97.52% | 7,390.85% | — | — |
| תשואה על הנכסים | 6.30% | 6.30% | 0.08% | — | — |
| תשואה על ההון העצמי | 10.73% | 10.73% | 0.22% | — | — |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 13.16% | 13.16% | 0.30% | — | — |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.58% | 7.58% | 0.11% | — | — |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.30% | 6.30% | 0.08% | — | — |
| תשואת רווחים | 8.58% | 8.58% | 0.04% | — | — |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.47 | 6.47 | 6.34 | — | — |
| מחזור זכאים | 10.45 | 10.45 | 11.09 | — | — |
| מחזור מלאי | 3.57 | 3.57 | 4.66 | — | — |
| מחזור נכסים קבועים | 9.64 | 9.64 | 11.94 | — | — |
| מחזור נכסים | 1.69 | 1.69 | 2.12 | — | — |
| יחס מחזור הון חוזר | 6.29 | 6.29 | 15.63 | — | — |
| מחזור המרת מזומנים | 123.59 | 123.59 | 102.95 | — | — |
| ימי אשראי לקוחות | 56.39 | 56.39 | 57.55 | — | — |
| ימי מלאי | 102.13 | 102.13 | 78.31 | — | — |
| ימי אשראי מספקים | 34.93 | 34.93 | 32.91 | — | — |
| מחזור תפעולי | 158.52 | 158.52 | 135.86 | — | — |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -31.02 | -31.02 | 11.29 | — | — |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -36.81 | -36.81 | 6.54 | — | — |
| הוצאות הוניות למניה | 5.79 | 5.79 | 4.75 | — | — |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.19 | 1.19 | 0.58 | — | — |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -5.36 | -5.36 | 2.37 | — | — |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -5.36 | -5.36 | 2.37 | — | — |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.57 | -0.57 | 0.15 | — | — |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.09 | -0.09 | 0.03 | — | — |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -24.24% | -24.24% | 2.27% | — | — |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 11.65 | 11.65 | 2,397.50 | — | — |
| מכפיל מכירות | 0.43 | 0.43 | 0.87 | — | — |
| מכפיל הון | 1.25 | 1.25 | 5.25 | — | — |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -4.13 | -4.13 | 44.02 | — | — |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.89 | -4.89 | 25.48 | — | — |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | 0.00 | -24.41 | — | — |
| מחיר לשווי הוגן | 1.25 | 1.25 | 5.25 | — | — |
| מכפיל שווי חברה | 8.51 | 8.51 | 14.28 | — | — |
| שווי חברה | 6.14B | 6.14B | 8.86B | — | — |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.51 | 8.51 | 14.28 | — | — |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.59 | 0.59 | 1.09 | — | — |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -5.56 | -5.56 | 55.22 | — | — |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.60 | -6.60 | 31.97 | — | — |
| הון עצמי מוחשי למניה | 121.34 | 121.34 | 54.81 | — | — |
| הון עצמי למניה | 121.43 | 121.43 | 54.81 | — | — |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.26 | 0.26 | 0.26 | — | — |
| הכנסות למניה | 349.82 | 349.82 | 331.20 | — | — |
| רווח נקי למניה | 13.03 | 13.03 | 0.12 | — | — |
| נטל מס | 0.74 | 0.74 | 0.01 | — | — |
| נטל ריבית | 0.98 | 0.98 | 0.68 | — | — |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | — | — |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.06 | 0.06 | 0.01 | — | — |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | — | — |
| איכות הרווחים | -2.38 | -2.38 | 0.81 | — | — |
הנתונים מוצגים ב-INR