Patel Retail Limited (PATELRMART) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -929.70M | 277.23M | 248.17M | -55.62M | 273.81M |
| רווח נקי | 390.49M | 343.28M | 306.12M | 222.47M | 114.85M |
| פחת והפחתות | 183.59M | 117.25M | 100.40M | 98.58M | 39.32M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -1.48B | -246.22M | -213.40M | -433.50M | 34.13M |
| יתרת לקוחות | -418.64M | -259.80M | 79.15M | -190.81M | 48.85M |
| מלאי | -1.16B | -167.18M | -503.25M | -222.00M | 66.61M |
| יתרת ספקים | 283.81M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -191.10M | 180.76M | 210.70M | -20.69M | -81.34M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -19.06M | 62.92M | 55.05M | 56.83M | 85.52M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -269.94M | -105.63M | -116.66M | -48.85M | -163.32M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -173.46M | -116.73M | -122.23M | -113.83M | -165.90M |
| רכישות, נטו | 421.00K | 0 | 0 | 0 | 2.58M |
| רכישת השקעות | -96.90M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 165.00K | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 11.10M | 5.40M | 64.99M | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.22B | -83.99M | -128.32M | -398.00K | -55.81M |
| פירעון חוב | -599.55M | -700.19K | 30.68M | 119.09M | -54.65M |
| הנפקת מניות רגילות | 1.90B | 1.75M | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | -3.81M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -84.40M | -85.04M | -159.01M | -115.68M | -1.16M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 240.57M | 123.88M | 36.27M | 33.09M | 137.87M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 193.32M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 213.11M | 87.61M | 3.19M | -104.86M | 54.60M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 27.46M | 36.27M | 33.09M | 137.95M | 83.27M |
| מזומנים בסוף התקופה | 240.57M | 123.88M | 36.27M | 33.09M | 137.87M |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.10B | 160.49M | 125.94M | -169.45M | 107.91M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -929.70M | 277.23M | 248.17M | -55.62M | 273.81M |
| הוצאות הוניות | -173.46M | -116.73M | -122.23M | -113.83M | -165.90M |
הנתונים מוצגים ב-INR