Pashupati Cotspin Ltd. (PASHUPATI) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2023 | 2024 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.08 | 2.08 | 1.22 | 1.57 | 1.14 |
| יחס מהיר | 1.48 | 1.48 | 0.91 | 1.17 | 0.88 |
| יחס מזומנים | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס כושר פירעון | 0.14 | 0.14 | 0.10 | 0.15 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.33 | 0.33 | 0.41 | 0.14 | 0.43 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.48 | 0.48 | 0.53 | 0.16 | 0.48 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 339.46M | 339.46M | -267.38M | 180.48M | -393.14M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.32 | 0.32 | 0.48 | 0.38 | 0.56 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.60 | 0.60 | 1.27 | 0.73 | 1.56 |
| יחס חוב להון | 0.38 | 0.38 | 0.56 | 0.42 | 0.61 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.19 | 0.19 | 0.28 | 0.14 | 0.31 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.87 | 1.87 | 2.62 | 1.94 | 2.77 |
| יחס כיסוי חוב | 0.44 | 0.44 | 0.30 | 0.34 | 0.18 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.49 | 1.49 | 1.35 | 1.36 | 0.77 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0.01 | 1.15 | 0.12 | 1.11 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.70 | 0.70 | 109.16 | 8.11 | 120.57 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.71 | 2.71 | 3.84 | 2.94 | 6.62 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 7.50% | 7.50% | 7.71% | 7.40% | -8.76% |
| שיעור EBIT | 3.86% | 3.86% | 4.20% | 4.65% | 4.60% |
| שיעור EBITDA | 5.15% | 5.15% | 6.01% | 6.10% | 7.11% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.49% | 2.49% | 3.36% | 2.68% | 2.31% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.20% | 2.20% | 1.71% | 2.68% | 1.61% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.51% | 1.51% | 1.27% | 2.04% | 1.05% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.51% | 1.51% | 1.27% | 2.04% | 1.05% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 68.80% | 68.80% | 74.33% | 76.02% | 65.64% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 88.03% | 88.03% | 50.99% | 100.06% | 69.65% |
| תשואה על הנכסים | 3.39% | 3.39% | 2.67% | 4.31% | 1.26% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.33% | 6.33% | 7.00% | 8.35% | 3.48% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.73% | 7.73% | 12.50% | 8.64% | 4.97% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.22% | 4.22% | 5.81% | 4.54% | 2.10% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.39% | 3.39% | 2.67% | 4.31% | 1.26% |
| תשואת רווחים | 0.07% | 0.07% | 6.35% | 1.33% | 2.49% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 12.60 | 12.60 | 9.37 | 10.60 | 5.18 |
| מחזור זכאים | 38.88 | 38.88 | 22.38 | 56.28 | 50.07 |
| מחזור מלאי | 12.46 | 12.46 | 14.56 | 14.13 | 11.34 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.67 | 5.67 | 4.51 | 4.65 | 2.45 |
| מחזור נכסים | 2.24 | 2.24 | 2.10 | 2.11 | 1.19 |
| יחס מחזור הון חוזר | 9.14 | 9.14 | 26.85 | 14.31 | 6.05 |
| מחזור המרת מזומנים | 48.88 | 48.88 | 47.69 | 53.77 | 95.35 |
| ימי אשראי לקוחות | 28.97 | 28.97 | 38.93 | 34.42 | 70.46 |
| ימי מלאי | 29.29 | 29.29 | 25.07 | 25.83 | 32.18 |
| ימי אשראי מספקים | 9.39 | 9.39 | 16.31 | 6.49 | 7.29 |
| מחזור תפעולי | 58.27 | 58.27 | 64.00 | 60.26 | 102.64 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.18 | 0.18 | 36.35 | 0.90 | 38.66 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.18 | 0.18 | 30.90 | 0.84 | -1.13 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 5.45 | 0.06 | 39.79 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.98 | 0.98 | 0.85 | 0.93 | -0.03 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 19.47 | 19.47 | 5.86 | 6.67 | 0.95 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 42.67 | 42.67 | 6.67 | 14.73 | 0.97 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.29 | 0.29 | 0.37 | 0.12 | 0.34 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.04 | 0.04 | 0.09 | 0.02 | 0.16 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.18% | 0.18% | 36.14% | 1.35% | -1.10% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 1,475.61 | 1,475.61 | 15.74 | 75.18 | 40.23 |
| מכפיל מכירות | 22.29 | 22.29 | 0.20 | 1.53 | 0.42 |
| מכפיל הון | 93.42 | 93.42 | 1.10 | 6.27 | 1.40 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 555.60 | 555.60 | 2.77 | 74.22 | -90.71 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 542.58 | 542.58 | 2.35 | 69.19 | 2.64 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -16.03 | -16.03 | 0.14 | 1.40 | -0.62 |
| מחיר לשווי הוגן | 93.42 | 93.42 | 1.10 | 6.27 | 1.40 |
| מכפיל שווי חברה | 435.18 | 435.18 | 7.17 | 28.05 | 12.58 |
| שווי חברה | 154.26B | 154.26B | 2.81B | 10.80B | 3.29B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 435.18 | 435.18 | 7.17 | 28.05 | 12.58 |
| יחס שווי חברה למכירות | 22.43 | 22.43 | 0.43 | 1.71 | 0.90 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 559.08 | 559.08 | 5.96 | 82.91 | -191.42 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 545.98 | 545.98 | 5.06 | 77.29 | 5.57 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.04 | 1.04 | 77.99 | 10.01 | 73.37 |
| הון עצמי למניה | 1.04 | 1.04 | 77.57 | 9.96 | 72.88 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.31 | 0.31 | 0.26 | 0.24 | 0.28 |
| הכנסות למניה | 4.37 | 4.37 | 427.19 | 40.76 | 240.65 |
| רווח נקי למניה | 0.07 | 0.07 | 5.43 | 0.83 | 2.54 |
| נטל מס | 0.69 | 0.69 | 0.74 | 0.76 | 0.66 |
| נטל ריבית | 0.57 | 0.57 | 0.41 | 0.58 | 0.35 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.05 | 0.05 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.72 | 2.72 | 4.97 | 0.82 | 10.00 |
הנתונים מוצגים ב-INR